当基金的合同需要终止的时候,基金应当按法律法规和本基金契约的有关规定对基金进行清算,基金管理人应当组织清算组对基金财产进行清算。
什么是基金资金的清算?基金清算的内容有哪些?当基金的合同需要终止的时候,基金应当按法律法规和本基金契约的有关规定对基金进行清算,基金管理人应当组织清算组对基金财产进行清算。
什么是基金资金的清算?
基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所交易资金清算、全国银行间市场资金清算和场外资金清算三部分。
(一)交易所交易资金清算
交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖、回购交易时所对应的的资金清算。
1、数据来源。交易所交易资金清算的数据来源于中国证券登记结算公司。托管人在每天交易结束后,通过卫星系统接收中国证券登记结算公司的清算数据,将其按照一定的格式发送至基金清算与会计系统。
2、清算时间。根据沪深交易所现行的资金清算规则,交易资金采用T+1日交割制度。因此,交易所交易资金清算时间为T+1日收盘前(下午3:00)。
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