查阅基金公开资料,原来这是一只6月底刚成立的打新基金,截至6月30日,资产规模为1.52亿元。
查阅基金公开资料,原来这是一只6月底刚成立的打新基金,截至6月30日,资产规模为1.52亿元。该基金份额净值从6月30日开始出现变化,在初期微幅升至1.002元后逐步回落至0.996元。然而,7月7日,该基金净值达1.711元,较7月6日的0.996元大增0.715元,单日增长率达到71.79%。
缘何暴涨?由于近期市场大跌,管理层暂缓了IPO,新股发行搁浅,基金持有人纷纷申请赎回。查阅招募说明书,如果基金持有人持有期限超过1个月,则免收赎回费,不足1个月的赎回费率为0.5%,赎回费全额计入基金财产。该基金规模为1.52亿份,按0.5%的赎回费率计算,要实现0.715元的净值增长,则赎回份额将超过1.5亿份。
换言之,该基金的赎回比例已超过99%,剩余持仓的百万余份将分享近1.51亿份赎回带来的手续费约75万元,获得基金净值大增的收益。
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