对比基金十大重仓股年初至今的表现,商品B的十大权重股市场表现遥遥领先。
重仓股:商品B十大重仓股涨幅最佳
指数表现依赖于权重股,那么这5只有色资源类分级基金的权重股有何差异呢?
对比基金十大重仓股年初至今的表现,商品B的十大权重股市场表现遥遥领先。其中,东华能源不到5个月上涨1.5倍,内蒙君正、华信国际、大北农的涨幅超过1倍,华邦颖泰、炼石有色分别上涨了96.78%和92.00%。涨幅最低的闰土股份也上涨了51%。
有色B和有色800B的十大重仓股几乎一致,只有1只股票不同。其中,有色B差别配置的中金岭南上涨了87.57%,而有色800B差别持有的锡业股份涨幅为24.66%。
另外,资源B和资源B级十大重仓股差异较大,只配置了3只相同的股票。资源B差别配置的股票表现略胜一筹,其中上海石化和洛阳钼业分别上涨了96.30%、81.49%。
但需要说明的是,商品B属于大宗商品基金,和其他4只相比要宽泛些,所以其十大权重股中出现大北农、海大集团等非有色资源股也属正常。
杠杆率:有色B最高
分级基金的弹性可以从杠杆角度观察,意味着能随着标的指数的上涨获益更多。
有色B于今年4月15日上市,作为最新上市的有色分级品种,价格杠杆十分接近初始杠杆,为1.91倍,大于市场上其他有色资源类分级基金。此外,有色800B和商品B的价格杠杆也较高,分别为1.73倍、1.70倍。
此外,有色B虽然规模在同类里排名靠后,但是流动性远超同类。数据显示,有色B近一月每日成交5.02亿股,超出流动性排名第二的有色800B约3.5倍。
溢价率:信诚有色略高
分级B买得合算与否,一般要看溢价率。
根据集思录网站实时投资数据,信诚有色的溢价率为3.04%。其他有色资源类母基金都略有溢价,几乎不具备套利的价值,因此不需要过度担心套利资金砸盘的影响。
通过查阅基金上市公告书,记者发现这5只有色资源类分级基金的上折条款、A份额约定利率也各有不同。其中,国泰有色A份额约定收益率略胜同类,为一年期定存年利率上浮4%,适合投资风格相对保守的投资者。
从上折条款来看,国泰有色与信诚有色阈值为母基金净值达到1.5。这样的设置使得分级基金更容易触发上折,从而更有利于B份额及时恢复杠杆属性
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