嘉实精选基本概况:基金全称:嘉实主题精选混合型证券投资基金。
嘉实精选基本概况:
基金全称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实主题精选 |
---|---|---|---|
基金代码 | 070010(前端) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2006年06月19日 | 成立日期/规模 | 2006年07月21日 / 55.229亿份 |
资产规模 | 60.36亿元(截止至:2014年12月31日) | 份额规模 | 47.8328亿份(截止至:2014年12月31日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 邹唯 | 成立来分红 | 每份累计1.51元(7次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | ---(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
业绩比较基准 | 沪深300 指数增长率×95% + 同业存款收益率×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
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