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基金网每日净值查询

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每日净值是指每日基金单位资产净值,基金网每日净值查询如下:

排名 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率%

1 2015-01-30 000854 鹏华养老产业股票 1.1210 1.1210 0.0160 1.4480%
2 2015-01-30 000844 南方绝对收益混合 1.0530 1.0530 0.0100 0.9588%
3 2015-01-30 000915 中加纯债分级债券B 1.0139 1.0139 0.0080 0.7953%
4 2015-01-30 000412 国开岁月定开债A 1.0510 1.1160 0.0080 0.7670%
5 2015-01-30 160610 鹏华动力增长 1.2210 1.6960 0.0090 0.7426%
6 2015-01-30 000413 国开岁月定开债C 1.0460 1.1110 0.0070 0.6737%
7 2015-01-30 150193 鹏华地产分级B 1.7270 1.7270 0.0080 0.4654%
8 2015-01-30 161721 招商沪深300地产指分A 1.1380 1.1380 0.0050 0.4413%
9 2015-01-30 000195 工银保本3号混合A 1.2200 1.2200 0.0050 0.4115%
10 2015-01-30 519119 浦银幸福B 1.0270 1.1590 0.0040 0.3910%

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