基金份额净值是什么？基金份额净值是指每一个单位基金的价值，计算的方法是把基金资产的总净值除以基金的单位总数。
基金份额净值是什么？基金份额净值是指每一个单位基金的价值，计算的方法是把基金资产的总净值除以基金的单位总数，其中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和，减去基金运作时所形成的负债所得到的数值。
计算公式：
1、基金份额净值
基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额
其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额;
基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等);
基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
2、基金份额累计净值
基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值
<上一篇 基金小白如何投资主动型基金？
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
更多>>基金新闻
- 推荐
- 热门
- 日排行
- 周排行
- 大佬们最新重仓股来了！
- 图解公募基金2024年一季报
- 格隆汇基金日报 | 一季报密集出炉！张坤、朱少醒、萧楠调仓动作曝光！
- 一季报密集出炉！张坤、朱少醒、萧楠调仓动作曝光！
- 张坤最新持仓来了，黄海加仓煤炭股
- 格隆汇基金日报 | 黄海最新持仓曝光！谢治宇、傅鹏博调研这家公司
- 格隆汇ETF日报 | 近300亿！黄金ETF交易火爆
- 格隆汇基金日报 | 崔宸龙减仓！徐彦新进这家公司
- 格隆汇基金日报 | 丘栋荣、施成一季度重仓股曝光！
- 格隆汇基金日报 | 葛卫东罕见出手“被套”！谢治宇、施成减仓
- 打造核心资产新标杆，银华旗下A50ETF基金今起发行
- 低位布局修复行情，这只指数增强基金来帮你
- 银行理财，26.80万亿元！公募基金继续领先
- 公募基金最新规模：27.6万亿元！
- 日经ETF太火！基金公司紧急内部“借”QDII额度？
- 公募基金第二阶段费率改革启动 权益类基金佣金分配比例上限由30%调降至15%
- @所有私募基金，十项“坚守”！
- 多重积极因素共振！华泰柏瑞基金韩勇：积极把握权益投资的长期布局窗口
- 基本养老保险基金最新成绩单出炉 年均投资收益率5.44%
- 差异化发展新思路 中科沃土基金集体经济投资资管项目启动
- 养老金入市最新消息：养老金入市在即，投资者如何投资？
- 建信基金管理有限责任公司 关于建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
- 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
- 2016年11月11日ETF基金收益排名|ETF基金收益好的基金
- 中国青少年发展基金会成立“德家公益基金”
- 2022年11月10日中邮战略新兴产业混合590008基金净值查询_中邮战略新兴产业混合最新净值
- 2023年03月24日汇添富移动互联股票000697基金净值查询_汇添富移动互联股票最新净值
- 股票基金怎么买？股票基金买卖注意事项介绍！
- 新发行的基金哪个好？
- 2019年9月02日QDII基金定投收益排名
