欢迎访问金投基金(fund.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

保险 银行 基金 信用卡 信托 私募 贷款 理财 期货行情

基金首页 > 基金入门

何为货币基金偏离度?货币基金偏离度的处理方式解析

字号:TT 来源:中国基金网-基础知识 2016-12-28 14:21:20 编辑:yuchaoqi 我要纠错 0
摘要

何为货币基金偏离度?货币基金偏离度的处理方式解析。有人会问货币基金偏离度?它是两种计价方法下基金资产净值的偏离程度。在我国市场上现有的基金类型中,基金偏离度是货币市场基金特有的概念。

何为货币基金偏离度?货币基金偏离度的处理方式解析

何为货币基金偏离度?货币基金偏离度的处理方式解析。有人会问货币基金偏离度?它是两种计价方法下基金资产净值的偏离程度。在我国市场上现有的基金类型中,基金偏离度是货币市场基金特有的概念。要理解偏离度,首先要从货币市场基金的两种资产净值计价方法来说。

目前我国货币市场基金均采取摊余成本法作为基本的计价方法,同时引入“影子定价”法对基金资产净值进行重估。

摊余成本法计算基金资产净值,即按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。

“影子定价”法计算基金资产净值,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估。

货币市场基金偏离度,则是上述两种定价方法下基金资产净值的偏离程度。

免责声明

金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除处理。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

收藏 打印 RSS

返回首页

基金产品推荐 更多>>

新华行业灵活配置混合A
了解详情
广发纯债债券C
-0.499% 了解详情
交银纯债A
-3.781% 了解详情

基金分红 基金评级 基金排名

基金经理 新发基金

张志强
张志强
3年 66天
2013-03-21
国海富兰克林基金
钟智伦
钟智伦
10年 357天
2006-06-05
富国基金
张自力
张自力
3年 346天
2013-06-14
嘉实基金

基金频道

FUND.CNGOLD.ORG
基金资讯 基金攻略 基金新闻 基金定投攻略 基金研究 基金产品动态 基金图片新闻
基金研究 基金入门
基金工具 基金计算器 基金收益计算器 基金赎回费用计算器 基金持有期计算器
基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。