封闭式基金折价率是什么？封闭式基金折价率怎么算？

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2017-1-31 18:59:28

封闭式基金折价率是什么？封闭式基金折价率怎么算？基金是目前较为热门的理财方式，由于基金种类繁多，其策略大不相同，购买一款基金产品则需要做足基础知识的了解。

封闭式基金折价率是什么？封闭式基金折价率怎么算？基金是目前较为热门的理财方式，由于基金种类繁多，其策略大不相同，购买一款基金产品则需要做足基础知识的了解。

封闭式基金折价率是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。

封闭式基金折价率怎么算？

折价率计算公式

折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100%

根据此公式，可见：

（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价；

（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。

除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

溢价率计算公式

溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100%

说明：（1）当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；

（2）当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

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