单位净值和累计净值分别是什么意思?在任何基金销售平台上查看基金,都会给投资者展现单位净值及累计净值等信息,不少理财小白可能不懂其含义是什么。
单位净值和累计净值分别是什么意思?在任何基金销售平台上查看基金,都会给投资者展现单位净值及累计净值等信息,不少理财小白可能不懂其含义是什么。
基金累计净值是什么意思?
基金累计净值是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,只是作为参考的数据。累计净值的高低与运营状况及分红存在一定关系,在选择基金时不能盲目选择净值高的,而需从各个方面进行对比。
基金单位净值是什么意思?
单位净值是指基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。通过近一个月,近一年等历史数据可以看出基金的盈利状况。
累计净值计算公式:
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额,基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。
基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,例如:2016年8月26日某基金单位净值是1.0456元,2016年10月份派发的现金红利是每份基金单位0.044元,则累计净值=1.0456+0.044=1.05元。
单位净值计算公式:
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
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