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恒越研究精选混合A/B基金最新净值跌幅达1.73%

恒越研究精选混合型证券投资基金(简称:恒越研究精选混合A/B,代码006049)08月05日净值下跌1.73%,引起投资者关注。

恒越研究精选混合型证券投资基金(简称:恒越研究精选混合A/B,代码006049)08月05日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0226元,累计净值为1.0226元。

恒越研究精选混合A/B基金成立以来收益2.26%,今年以来收益11.52%,近一月收益-5.68%,近一年收益2.19%,近三年收益。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李静,自2018年07月04日管理该基金,任职期内收益4.06%。

新基金定期报告显示,该基金重仓持有国电南瑞(持仓比例6.98%)、华兰生物(持仓比例6.74%)、大族激光(持仓比例6.61%)、分众传媒(持仓比例5.91%)、工商银行(持仓比例4.41%)、先导智能(持仓比例4.08%)、招商蛇口(持仓比例3.81%)、广汽集团(持仓比例3.56%)、双汇发展(持仓比例3.53%)、华能国际电力股份(持仓比例3.28%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2季度A股市场经历了快速上行后急剧回撤后慢慢企稳回升态势,市场运行围绕政策、流动性、基本面和外部局势几大因素变化而展开。基金运作上我们整体延续自下而上精选个股思路,根据风险收益比动态优化原则,同时依据对几大因素重大变化做出一些仓位调整。具体运作上:4月基于我们对市场估值修复到位的判断,彼时我们减持了部分食品饮料增持了滞涨银行及公用事业。5月初在对贸易战分析展望后,基金仓位逐步向下调整,减持了对贸易战较敏感的一些制造行业标的以及估值较到位的强势品种。6月份操作较少,执行多看少动策略,在局势边际向好状况下少量逢低买入风险收益比较好的二线蓝筹品种。我们认为市场长期趋势性机会可能还需再等待,截止6月底,本基金仓位较为中性,股票仓位在70%左右,主要布局在大金融、医药、先进制造、地产家电汽车以及公用事业领域。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,恒越研究精选A/B基金份额净值为1.0604元,本报告期基金份额净值增长率为-4.51%,同期业绩比较基准收益率为-0.55%;截至本报告期末,恒越研究精选C基金份额净值为1.0619元,本报告期基金份额净值增长率为-7.37%,同期业绩比较基准收益率为-3.81%。

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