上述上海的基金经理表示,支持其加仓的逻辑主要在于两点:一是9月底监管层对场外配资的清理接近尾声,“去杠杆”利空接近出尽,在高杠杆资金出局后,市场资金将开始新一轮角逐。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)10月26号讯,上述上海的基金经理表示,支持其加仓的逻辑主要在于两点:一是9月底监管层对场外配资的清理接近尾声,“去杠杆”利空接近出尽,在高杠杆资金出局后,市场资金将开始新一轮角逐。二是市场流动性十分宽松,在资产配置荒背景下,市场风险偏好大为改善,股市的吸引力自然也将得到提升。
据了解,类似的观点和操作在偏乐观的基金经理之间比较常见,尤其是前期在股市大幅调整期间仓位较低的基金,近期加仓动作更为明显,而前期仓位偏高的基金近期也有小幅加仓的迹象,带动了公募基金仓位的整体上扬。据德圣基金研究中心测算统计,随着国庆后市场连续反弹,投资者做多意愿加强,基金仓位持续小幅攀升。10月22日基金仓位测算显示,股票型基金的仓位达到了88.32%,偏股混合型基金达到73.68%,配置混合型达到58.11%,均比10月 15日略有提升。
测算周报也显示,上周偏股型基金仓位上升0.87%,当前仓位63.62%。其中,股票型基金上升0.16%,标准混合型基金上升0.93%,当前仓位分别为81.06%和62.22%。目前,公募基金仓位总体处于历史中位水平。
根据格上理财对部分私募基金的调研,虽然私募一直以来的仓位都要远低于公募,但近期乐观情绪也在升温。这次调研的机构管理总规模占私募行业的 1/10,其中21%的私募机构开始看好市场,并逐渐转守为攻,配置进攻型行业;76.5%的私募机构依然持谨慎态度,保持低仓位避险;另有2.5%的私募机构将注意力转向债市,大力布局资产配置。
而中国人民银行10月23日晚宣布,自10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,对称降息25bp。此外,同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5%。当央行“双降”真如上周流传的段子一样,与“霜降”一起抵达之后,不少基金表达出的观点也偏向于乐观。对此,朱雀投资认为,近期市场情绪有所恢复,此时息准双降短期内对市场预计有一定的提振作用。对后续市场,依然维持震荡向上的观点,中期看,随着流动性环境的持续改善,股票市场的结构性机会将更强,而在政策作用下经济小周期的企稳也将有助于稳定市场信心。除此之外,仍需重点关注下周即将召开的十八届五中全会。
上投摩根基金也认为,央行宣布再度降准降息,一方面有利于实体经济,另一方面流动性投放利好股市,有助于权益类资产整体价格进一步向上重估,同时也需密切观察刺激经济的举措是否会引起市场板块的切换。
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