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诺安基金旗下两只基金净值下跌

昨日,诺安基金发布公告,1月6日起对临港集团股权按0.2元/份进行估值,估值下调后,两只基金的净值大幅下跌。数据显示,诺安策略精选股票1月6日净值下跌了8.56%,诺安聚利债券基金的跌幅为1.71%。

丹东港爆出债务违约两年多后,公募基金拿出解决方案。昨日,诺安基金发布公告,1月6日起对临港集团股权按0.2元/份进行估值,两只持有该股权的公募基金净值大幅下挫。

根据公告,诺安策略精选股票和诺安聚利债券两只基金持有的丹东港集团有限公司2015年第一期中期票据(简称:15丹东港MTN001)到期未能支付本息。根据法院裁定书和《关于丹东港集团等四家公司合并重整案重整计划(草案)的说明》,债务人将诺安基金上述两只基金所持有的15丹东港MTN001清偿为现金和临港集团的股权。

为使基金的估值更加公平合理,诺安基金表示,自1月6日起,对诺安策略精选股票、诺安聚利债券两只基金持有的临港集团股权按照0.2元/份进行估值。

估值下调后,两只基金的净值大幅下跌。数据显示,诺安策略精选股票1月6日净值下跌了8.56%,诺安聚利债券基金的跌幅为1.71%。

公开信息显示,2017年丹东港曝出债务违约,牵涉债权和机构众多,两年多来,不断有机构提起诉讼保护自己的合法权益。Wind数据显示,仅2019年,涉及丹东港的裁判文书就多达110条。2019年12月31日,丹东港的破产重整草案获丹东中级人民法院裁决通过。

除了诺安基金,多家资管机构曾持有过丹东港的债券,至少15家机构与丹东港发生过债券交易纠纷,包括公募、券商、银行、信托等。Wind数据显示,融通基金、北方国际信托、交银国际信托、金元顺安基金、哈尔滨银行、中金财富证券、南京证券、四川信托、上海光大证券资管、太平洋证券、国开泰富基金德邦基金、诺安基金、潍坊银行、创金合信基金均于2019年与丹东港打过债券交易纠纷官司。

除了诺安基金旗下上述两只公募基金,金元顺安基金等多家基金公司旗下的资管计划也踩雷丹东港。

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