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短期理财基金转型思路多样化

一位基金公司人士这样分析“转型为长期限或短期限摊余成本法债基,要看各公司产品线布局情况,一般公司会尽可能使产品设计多样化,同时,也要看老基金中客户的需求。如果原有客户没有摊余成本法债基的需求,可能就转为普通债基。”

近期,摊余成本法债券基金发行火爆,基金公司也接到了每家基金公司一共两只额度、每只80亿发行上限的相关要求。为了与这一要求保持一致,短期理财基金沿用摊余成本法债券基金的额度也受到限制,每家基金公司的短期理财债券基金只能有一只保留摊余成本法估值。

短期理财基金

转型要求明确

距离今年底资管新规全面实施不到一年时间,短期理财基金也进入密集转型期。为了与同样采用摊余成本法估值的定开债基窗口指导保持一致,短期理财基金转型也接到整改新要求:每家基金公司旗下短期理财基金只能保留一只采用摊余成本法估值。

“原本每家基金公司只有两只摊余成本法债券基金的发行额度,但有短期理财基金的基金公司还可以把1只短期理财基金转为摊余成本法债券基金,相比其他基金公司,可以增加一个摊余成本法债券基金的额度。”一家基金公司产品部总监说。

另一家基金公司产品部总监证实了这一说法:“如果基金公司有多只短期理财基金,只能保留一只短期理财基金采用摊余成本法估值,其他短期理财基金只能转型为普通债基或清盘。”

早在2018年7月初,监管已下达短期理财基金整改通知,针对短期理财债券基金中固定组合类理财债券基金、短期理财债券基金指出两类整改方向。其中,固定组合类理财债基可以沿用摊余成本法,但需延长封闭运作期限至90天以上等多项要求;而短期理财债券基金则直接改为采用市值法的债券基金。

此后,招商基金旗下招商定期宝六个月、招商招财通、招商招利一年3只短期理财基金以及民生加银基金旗下家盈半年定期宝、家盈季度定期宝两只短期理财基金纷纷修改基金合同,并保留摊余成本法估值。

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