基金赎回规则的核心是“未知价法”和“份额赎回”原则。投资者在不知晓基金当日净值(即价格)的情况下,仅能以“份额赎回”方式在交易日收盘(15:00前)向基金公司提出赎回申请。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)9月22号讯,基金赎回规则的核心是“未知价法”和“份额赎回”原则。投资者在不知晓基金当日净值(即价格)的情况下,仅能以“份额赎回”方式在交易日收盘(15:00前)向基金公司提出赎回申请。基金公司不得拒绝投资者提起的有效赎回申请,并于当日交易所和银行间市场收盘后对所有持仓证券进行估值,计算出基金净值作为当日赎回价格,再按照支付结算流程向投资者支付赎回款。
此外,法律规定了巨额赎回规则。如果开放式基金遭遇巨额赎回,即单个交易日净赎回数额超过基金总份额的10%,基金公司可以选择按正常赎回流程支付赎回款,或者在支付不低于基金总份额百分之十赎回款的前提下,延期支付其余赎回款,但需公平确定延期支付比例并严格履行信息披露和通知义务。
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