国金基金鑫安保本团队认为,经历了市场前期的暴跌之后,部分低估值蓝筹初显长期配置价值,9月末至10月初是配置债券资产的时间窗口。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)9月10号讯,国金基金鑫安保本团队认为,经历了市场前期的暴跌之后,部分低估值蓝筹初显长期配置价值,9月末至10月初是配置债券资产的时间窗口。
国金通用鑫安保本基金经理彭俊斌指出,“三驾马车”中,投资、出口依然下滑,消费也是稳中趋降,预计CPI下半年逐步上升,到明年一季度有可能站上高点。近期外汇占款持续流出,人民币一次性贬值较多,虽然央行有降准对冲,但整个流动性继续加大宽松的力度有限;股市还在持续去杆杠,流动性还有收紧的态势。从市场情绪来看,目前市场情绪尚不稳定,导致市场波动较大。
彭俊斌表示,中长期来看,一些具有投资价值的公司已浮出水面,有业绩的成长股值得关注,包括工业4.0、环保、农业、TMT等行业,同时看好金融、消费等板块以及国企改革主题。
擅长固定收益投资的国金通用鑫安保本基金经理滕祖光表示,未来央行维持货币适度宽松的格局不会变,资金面上对债市偏利好,股市大幅下行引发市场风险偏好的下降,从大类资产配置的角度看利好债市的未来走势。9月末至10月初是比较好的时间窗口,选择好债券资产的配置时点,对于积累组合的安全垫至关重要。
不过,由于资金大幅流入,目前债券收益率与二季度相比有一定幅度的下行。滕祖光认为,债市仍有避险价值和配置需求,如果未来股市短期反弹走势确立,对资金面的分流可能对债市形成一定的压力,短端债券的收益率会受到影响,收益率曲线会由陡峭变得相对平滑,所以,还要密切关注未来短期资金价格缓慢抬升带来的风险。
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