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基金同益介绍

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基金同益介绍

基金类型:契约型封闭式;存续期为15年基金单位发行份额:20亿份基金单位面值:1元人民币基金单位每份发行价:1.01元,其中0.01元为发行费募集资金:20亿元人民币发行对象:中华人民共和国境内自然人(法律、法规及有关规定禁止购买者除外)发行方式。

上网定价发行发行协调人:中信证券有限责任公司发行时间:1999年4月2日交易安排:发行成功后将申请在深圳证券交易所上市签署日期:1999年3月28日单位:人民币元 发行价格 面值 发行费用 募集资金每份基金单位 1.01 1.00 0.01 1.00 合计 2,020,000,000 2,000,000,000 20,000,000 2,000,000,000

基金发起人:中信证券有限责任公司 湖北证券有限公司 天津北方国际信托投资公司 安徽省信托投资公司 长盛基金管理有限公司

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行

基金ID 184690

公告日期 1999-03-29

资料更新日期 2009-05-14 00:00:00

基金简称 基金同益

基金法定名称 同益证券投资基金

基金单位总额(万份 200000

基金性质代码 证券投资基金

投资风格代码 成长型

投资目标 主要投资于具有良好的成长型上市公司

基金风格属性 偏股型基金

成立日期 1999-04-08

存续起始日 1999-04-08

存续终止日 2014-04-08

原存续终止日 --

存续期限(年) 15

上市日期 1999-04-21

市场代码 CNSESZ

分配原则 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。

投资范围 本基金投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。

基金沿革 同益证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定,依据《同益证券投资基金基金契约》设立的契约型封闭式证券投资基金。基金存续期15年。

基金管理人代码 80000227

基金托管人代码 80001067

决策依据 (1)国家宏观经济环境;(2)国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定;(3)货币政策、利率走势;(4)地区及行业发展状况;(5)上市公司研究;(6)证券市场的走势。

决策程序 本基金的管理人内部设立投资管理部、研究发展部和监察稽核部以及由总经理及相关人员组成的投资决策委员会和风险控制委员会。投资决策程序如下:(1)研究发展部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告, 为投资决策委员会提供决策依据。(2)投资决策委员会依照研究发展部提供的调查研究分析报告为基金拟订投资 原则与方向,即确定股票、债券的投资比例,以及资产分散的程度和各项投资的比重。(3)投资管理部根据投资决策委员会制定的投资原则和方向,参考研究发展部 的宏观、行业、企业及市场分析报告,制定基金投资组合计划。(4)投资决策委员会审核基金投资组合计划后,由投资管理部领导下属的集中 交易室具体执行。(5)风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽 核部对计划的执行过程进行日常监督,投资组合计划执行完毕,投资管理部负责向投资决策委员会提出总结报告。

基金同益介绍

历史净值

基金同益(184690):2009-07-31

基金净值:1.4813累计基金净值:4.3853日增长率:0.21%

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