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悟空投资:三季度三大投资方向保持不变

私募股权公司悟空投资7月29日发布战略观点称,目前国内宏观政策以底部支撑为特征,双周期政策主线逐步明确。

私募股权公司悟空投资7月29日发布战略观点称,目前国内宏观政策以底部支撑为特征,双周期政策主线逐步明确(国内流通为主体,国内外双循环)。在此背景下,本次非公开发行将在股票结构和选股方面重点关注具有市场化需求的行业板块,并适当考虑政策性需求互补的行业板块。同时,在供给侧寻找竞争格局良好的个股目标。其中,对于三季度A股的结构性机会,消费、医药、科技等三个方向仍将是私募的首选。

悟空投资董事长包继刚表示,7月份以来,A股一路高歌猛进,这在很大程度上体现了增量资本驱动的市场节奏特征。一方面,当前市场核心盈利因素仍存在于多个方面,如中期全球国内宏观环境利好的权益性资产、A股市场中期相对持续的增量资金流入、5月中下旬新股公开发行的火爆走势等7月份市场波动加剧,基金发行依然火爆。另一方面,货币政策及政策利差可能小幅收紧、外部消息干扰、海外疫情、本地限售股解禁减持压力较大等因素也应引起关注。在这种情况下,机构的总体立场处于“谨慎和乐观的状态”。考虑到市场将继续呈现一定的增量资金驱动特征,现阶段投资基调将继续向好。

在具体配置方向上,包继刚表示,现阶段,将继续以“金三角”结构为主。一是积极寻找利润率好、估值可接受的目标,以消费和医药为投资组合的平衡点;二是在科技创新方面,关注5G换代周期、国产替代、云计算等方向,近期金价上涨后,继续看好黄金的多头表现,继续维持黄金股的配置。鲍继刚认为,低通胀、低利率和经济复苏的宏观背景有利于黄金,黄金具有配置价值和对冲突发风险的作用。

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