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百亿明星基金即将转型 分级类基金转型进入高潮

继招商中证白酒后,9月28日,明星基金经理谢志宇管理的另一只百亿级基金兴全合润分级也宣布召开单位持有人大会,实施基金转型。

继招商中证白酒后,9月28日,明星基金经理谢志宇管理的另一只百亿级基金兴全合润分级也宣布召开单位持有人大会,实施基金转型。距离年底整改期限仅剩3个月时间,两家百亿级星级基金相继实施转型,这也掀起了分级类基金转型的高潮。

百亿明星基金即将转型

持有人超过60万

9月28日,兴证全球基金公告显示,根据基金转型方案,兴证全球基金拟将“兴全合润分级混合型证券投资基金”更名为“兴全合润混合型证券投资基金(LOF)”。同时,改变基金类别和运作方式,调整投资范围、投资策略、业绩比较基准和收益分配,并相应修改基金合同。

根据基金公告,持有人投票时间为今年9月30日起一个月。基金转制方案经基金份额持有人大会通过后,兴权合润将在转制前安排不少于20个工作日的转型选择期,为基金份额持有人提供赎回和出售的选择。

9月10日,另一只规模超过百亿的分级基金获邀投资中正白酒,中正白酒也发布了召开基金份额持有人大会的通知。基金还将取消二级份额分级机制,并根据法律法规和分级机制的变化,对部分需要修改的子基金合同条款进行调整。

这也意味着,影响到更多持有人的两支百亿明星基金的命运将在10月份尘埃落定。

值得一提的是,兴全合润长期业绩优异,基金也被大量投资者持有,这为产品转型投票增添了变数。

数据显示,截至9月25日,该基金自2010年4月下旬成立以来,10多年来总回报率已达538.34%,年化收益率为19.43%。其中,谢志宇自2013年1月底开始担任基金经理,7年半的总回报率为563.76%,年化收益率为28.02%。截至今年半年报,基金总规模98.62亿元,持有人高达60.55万人。其中,个人投资者持股比例为91.63%。

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