光大保德信基金表示,受汇金首次在海外减持四大行股份的影响,5月28日A股单边下行上证综指跌6.50%,深成指跌6.19%,沪深300跌6.71%,创业板指跌5.39%,市场中行业指数全线下跌。
光大保德信基金表示,受汇金首次在海外减持四大行股份的影响,5月28日A股单边下行上证综指跌6.50%,深成指跌6.19%,沪深300跌6.71%,创业板指跌5.39%,市场中行业指数全线下跌。
消息面分析,从根据港交所披露的公开信息,汇金于5月26日在A股场内减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。根据相关公告,汇金减持工行、建行前后的股份占比分别由46%降至45.89%、5.05%降至2.14%。上周IPO发行规模明显超过了去年IPO重启以来单批新股的平均水平,23只新股共计净募资229亿元,其中大盘股中国核电募集资金规模就达135.8亿元,占比超过五成。这对于市场情绪及流动性等打击较大。
在经过4个月暴涨后,技术上股指本身存在一定的回调整理需要,而这些利空只是加剧了股指震荡幅度。从4月中旬以来监管逐渐加强,回顾历史A股4次牛市政策和监管因素效用,主要结论:第一,监管的前期,措施主要为提示市场风险,随后是查入市资金,查违规,给禁入,这些监管措施的影响主要为短期冲击,并不会影响市场趋势。第二,监管中后期,主要为扩大供给(2007年再融资、2001年的国有股减持等)、以及直接提高印花税等,这些措施往往成为终结牛市的拐点因素。监管引发的市场拐点,关键是需要基本面的配合。目前监管仍处于初期阶段,不会造成巨大风险,调整风险主要来自阶段性政策密集兑现或监管政策显著加码。
从中期角度分析,稳增长宽货币的政策利好仍未出尽,未来的利好政策主要包括中国版LTRO的政策,以及棚改、地下综合管廊等方面的稳增长措施。就以上原因,我们对整年行情还是相对乐观,并继续看好国企改革板块。
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