“50期指合约溢价,500期指则出现折价,这显示市场风格短期偏向价值型的蓝筹股,但很难判断是否市场风格的趋势转变。”前述华南基金公司的专户投资经理解释,50期指合约的权重股数量较少。
“我们在期货账户用2倍的杠杆做多500期指合约。”深圳一家私募机构董事长表示,他做多500期指的理由是牛市成长股的弹性更大,而中证500的成分股涵盖了医药、军工、地产、环保等新兴产业。
“50期指合约溢价,500期指则出现折价,这显示市场风格短期偏向价值型的蓝筹股,但很难判断是否市场风格的趋势转变。”前述华南基金公司的专户投资经理解释,50期指合约的权重股数量较少,单只股票在指数的占比较高。
“4月16日,上证50期指合约出现升水,可能跟成分股中的部分标的涨停有关。”这位投资经理举例,中国南车(601766)、中国北车(601299)、贵州茅台(600519)16日涨停,有些资金预期这些标的17日继续涨停,这也会导致50期指出现升水。
市场风险偏好下降
不过,在机构看来,这两个指数期货合约挂牌上市的表现,折射出当前资金看多蓝筹股、看空成长股的意愿。
“一季度经济数据比较差,市场预期央行周末会发布降准降息的消息。”上海一位75后基金经理表示,市场风格结构出现调整,热点由前期的“互联网+”向银行、医药、食品饮料、基建、建材等切换。
今年前3个月,创业板是整个A股板块走得最强势的板块。但在未来一段时间,机构预计蓝筹股为主导的主板市场会跑赢创业板。
“创业板前期炒作的互联网、车联网等主题开始出现退潮,一线龙头股票已经熄火。”上海一位由公募转到私募的基金经理表示,这代表着市场资金开始对创业板变得谨慎。
记者采访多位私募基金老总了解到,他们普遍已经清仓创业板标的。
“我们现在不碰创业板公司。”广东煜融投资管理有限公司董事长吴国平告诉记者,他们管理的私募产品持仓结构已由成长股向蓝筹股切换,如“一带一路”、资源、银行等。
清仓创业板的情形在私募行业普遍存在。
“我们现在基本没有创业板股票。”上海一家大型私募基金总经理透露,他管理的阳光私募账户目前是80%仓位,其中,银行和券商的比例约为30%,停牌股票的市值占30%,成长股的市值占比只有20%。
值得注意的是,记者采访的超过五位私募基金,过去两年基本都不碰银行股。即便是在2014年12月底的蓝筹股行情中,都没有配置银行。但如今,他们开始大手笔买入兴业银行(601166)、民生银行(600016)、中国平安(601318)等金融股。
“现在敢买的也就是银行和券商。”深圳一位管理着二十亿资金的私募基金老总坦承,他配置金融股的理由是估值相对便宜,即便市场调整,股价下跌空间较小。若市场继续上涨,他们也不会跑输指数。
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