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“顶流”基金经理观点出现分歧

日前,备受市场期待的“顶流”(明星)基金经理朱少醒、谢治宇、张坤、董承非、刘彦春、刘格菘、王宗合、周蔚文等也发布了一季度业绩报告。

日前,备受市场期待的“顶流”(明星)基金经理朱少醒、谢治宇、张坤、董承非、刘彦春、刘格菘、王宗合、周蔚文等也发布了一季度业绩报告。本季度明星基金经理的看点可以归纳为三个方面:第一,本季度明星基金经理的调仓。第二,明星基金经理的投资理念及对未来市场的展望。第三,明星基金经理管理基金的规模变动,基金业绩等等。

名人基金经理直言不讳对市场的担忧已经提前到来第一季度,A股市场大幅震荡,刘格菘在第一季度报告中坦言:“核心资产整体上出现调整,原因并非企业盈利趋缓,而是自2018年底以来,以‘核心资产’为代表的相关行业积累了较大涨幅,部分行业的估值升幅超过了业绩升幅,同时海外疫情也逐渐缓和,美债收益率短期上升速度加快,引发市场对流动性边际变化的担忧。

实际上,此前市场普遍猜测,在市场大幅调整前,明星基金经理已有动作。由一季报谈到的投资心得,这个动作得到了证实。在富国天惠精选成长混合基金一季报中,朱少醒坦言:“我们此前对市场的极端情况有所担忧,已经在公司结构和相应的估值合理性方面做了一些权衡。高质量的股票与大家耳熟能详的明星股并不能完全等同。

相对来说,刘彦春在景顺长城新兴成长混合基金一季度业绩报告中指出:“无风险收益率上扬对股价的影响是显而易见的,其难度在于判断估值拐点。去年二季度国内市场利率见底,去年四季度信用拐点出现,这一轮市场快速调整出现的时机比我们预期的要早。

说明市场总是简单的,但实际操作却是困难的,即使是考虑过风险的基金经理,也很难在获利之前就享受到估值的双升,并在估值缩水之前及时退出。针对市场回调后基金净值大幅回撤的现象,朱少醒表示:“我们没有可靠的能力准确预测市场短期趋势,而是专注于耐心地收集有远大前景的优秀公司,等待它们实现自身的创造价值,以及在未来某个时间市场情绪的周期性回归。成长型基金最好的回报方式是分享企业自身成长所带来的资本市场收益。

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