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年后大家抄底的军工 是今年亏的最惨的

这次暴发下,今年的资本市场就像坐了过山车一样,年初热火朝天的排队入市,而公募基金募集总额也出现了明显的下降趋势。

这次暴发下,今年的资本市场就像坐了过山车一样,年初热火朝天的排队入市,而公募基金募集总额也出现了明显的下降趋势。

资金交易由热转冷,国内流动性出现收缩,全球通胀超预期。但基金君发现,相关重仓股的基金面临较大的回撤,截至目前,50只重仓股中有近一半都是军工主题基金。

这就是说,重仓军工的基金今年跌幅最大,其中一个基金华夏产业升级混合(005774)在前一个交易日跌停,今年收益为19.06%。作为一种混合型基金,华夏产业升级基金的投资风格是大盘均衡型。截至今年第一季度,该基金已筹集资金2.47亿元。

代瑞亮,基金经理,2010-6-18,华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。现在经营一个基金。在资产配置方面,该季度股票仓位为92.29%,接近于全仓。与上季数据相比,华夏产业升级头寸变动较少。

从以上基金经理对军工行业看好的解读来看,1)从行业比较的角度来看,时间站在军工行业这一边,对未来五年确定快速增长的信心更强,很少有行业能在未来五年实现较快增长。就竞争格局而言,军工企业核心企业竞争格局优越(核心主机厂基本处于垄断地位,其它配套企业竞争格局稳定)。

以商业模式来看,军工行业在20年科研成果放量期,将迎来更均衡的生产和交付,收入和利润的稳定性将比以往更加稳定;大规模的采购需求将带来客户预付款的大幅增加,将率先改善龙头企业的资产负债表和现金流量表,从而提高供应链企业的资金到账效率。这位基金经理还强调,随着中国的崛起,中国的军工必将崛起,军工行业的发展机遇是不可阻挡的。

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