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浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金(LOF) 2022年度分红公告

浦银安盛基金管理有限公司公告

公告送出日期:2022年9月23日

1 公告基本信息

注:

1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的30%”;

2) 截止2022年9月16日,本基金年度可供分配利润为84,376,710.18元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×30%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于25,313,013.05元。

2 与分红相关的其他信息

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人上海银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1本公告发布当天(2022年9月23日)本基金在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2022年9月23日至2022年9月27日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

3.2权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.3场外认购/申购的本基金A类基金份额与C类基金份额,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者选择的分红方式的认定方法将以基金注册登记机构的规则为准,具体见招募说明书。

3.4场内认购/申购和上市交易的本基金C类基金份额,登记在证券登记结算系统的基金收益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和注册登记机构的相关规定。

3.5本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

3.6咨询方式:浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

客户端:“浦银安盛基金”APP;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2022年9月23日

关于浦银安盛稳健增利债券型证券

投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年9月23日

1 公告基本信息

注:

(1)本基金的所有销售机构自2022年9月23日起暂停接受单个基金账号对本基金日累计金额超过5千万元(不含5千万元)的大额申购业务申请(含申购、转换转入、定期定额投资)。如单日单个基金账号单笔申购(含申购、转换转入、定期定额投资)金额超过5千万元,则5千万元确认成功,超过5千万元金额的部分将确认失败;如单日单个基金账号多笔累计申购(含申购、转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过5千万元,基金管理人将对逐笔累加至符合不超过5千万元限额的申请确认成功,其余确认失败。

(2)自2022年9月27日起,本基金将恢复所有销售机构办理正常大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务,取消5千万元的大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限制,届时将不再另行公告。

(3)在暂停本基金的大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

2 其他需要提示的事项

咨询方式:

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

客户端:“浦银安盛基金”APP;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2022年9月23日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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