金投网

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资中科创达向特定对象发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“中科创达”向特定对象发行股票的有关情况公告如下:

“中科创达”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复,批复文件为《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1745号)。根据《中科创达软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量1,708,737股,限售期6个月。截至2022年9月21日,公司旗下基金持有“中科创达(300496)”本次向特定对象发行股票情况如下:

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年9月23日

关于增加中信证券等为嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金网下认购发售代理机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2022年9月23日起对所有投资者办理嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的开户、网下现金认购、网下股票认购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

一、 参与网下现金及网下股票认购发售代理机构

二、 仅参与网下现金认购发售代理机构

三、 仅参与网下股票认购发售代理机构

四、 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800

网址:www.jsfund.cn

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、网下现金认购、网下股票认购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年9月23日

嘉实量化精选股票型证券投资基金2022年第一次收益分配公告

公告送出日期:2022年9月23日

1 公告基本信息

注:(1)根据《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.18108 元,即每10份基金份额应分配金额1.8108 元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利1.8120元。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2022年9月23日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

来源:中国证券报·中证网 作者:

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

相关推荐

关于以通讯方式召开泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的第二次提示性公告
泰康资产管理有限责任公司决定以通讯方式召开泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并于2022年9月21日在《中国证券报》及本公司网站(www.tkfunds.com.cn)发布了《关于以通讯方式召开泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。
关于新增中信建投证券股份有限公司为 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)销售机构的公告
根据建信基金管理有限责任公司与中信建投证券股份有限公司签署的销售协议,自2022年9月23日起,中信建投证券股份有限公司将销售本公司旗下基金
  • 推荐
  • 热门
  • 日排行
  • 周排行

基金频道

FUND.CNGOLD.ORG
基金数据 基金净值 基金分红 新发基金 基金经理 基金排名 基金产品档案 基金公司档案
基金资讯 基金攻略 基金新闻 基金定投攻略 基金研究 基金产品动态 基金图片新闻
基金研究 基金入门
基金工具 基金计算器 基金收益计算器 基金赎回费用计算器 基金持有期计算器
基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。