关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金暂停转托管业务的公告

一、公募REITs基本信息

二、公募REITs暂停(恢复)转托管事项

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)2022年度第一次扩募已完成发售，因基金管理人将办理相关扩募份额登记及限售手续，本基金将自2023年6月7日至2023年6月8日暂停办理转托管业务，于2023年6月9日起恢复转托管业务。

三、相关机构联系方式

投资者可登录基金管理人网站(www.ciccfund.com)查阅相关信息或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨询相关事宜。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉基础设施基金的相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资价值，并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策。自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2023年6月7日

中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例的公告

中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”，本基金的场内简称为“湖北科投”，扩位简称为“中金湖北科投光谷REIT”，基金代码为“508019”)由中金基金管理有限公司(“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起，并于2023年4月25日经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可〔2023〕980号文注册。

本基金通过向战略投资者定向配售(“战略配售”)、向符合条件的网下投资者询价发售(“网下发售”)及向公众投资者公开发售(“公众发售”)相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上海证券交易所(“上交所”)和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位(“场内证券经营机构”)或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售。

本基金募集期为2023年6月5日至2023年6月6日。由于公众投资者认购踊跃，截至2023年6月5日，本基金募集期内公众投资者认购总量已超过公众发售总量，本基金基金管理人与基金托管人中信银行股份有限公司协商，决定将本基金公众发售基金份额认购及缴款截止日提前至2023年6月5日，自2023年6月6日起不再接受公众投资者认购申请。战略投资者基金份额缴款截止日为2023年6月6日，网下投资者基金份额认购及缴款期为2023年6月5日起至2023年6月6日。现将相关情况公告如下：

一、 认购和缴款情况

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为600,000,000份，由战略配售、网下发售、公众发售三个部分组成。根据战略配售、网下发售及公众发售认购及缴款情况，经基金管理人确认，本次发售不启用回拨机制。

(一)战略投资者

本基金战略配售初始发售份额为390,000,000份，为本次基金份额发售总量的65.00%。

经核查确认，战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略配售最终发售份额为390,000,000份，与战略配售初始发售份额数量相同。

(二)网下投资者

本基金网下发售初始发售份额为147,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70.00%。

本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳，对应的有效认购基金份额数量为5,790,200,000份，超过《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)中规定的网下发售初始发售总量。

(三)公众投资者

本基金公众发售初始发售份额为63,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。

截至2023年6月6日，本基金的公众投资者有效认购基金份额数量为1,061,073,200份，如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。超过《发售公告》中规定的公众发售初始发售总量。

二、 配售结果

(一)战略投资者

本基金战略投资者100%配售。

(二)网下投资者

本基金网下投资者配售比例为2.53877241%。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×网下投资者配售比例。

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到1份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象;当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间(以上交所“REITs询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。

(三)公众投资者

本基金公众投资者配售比例为5.93738490%。

某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×公众投资者配售比例。

在实施配售过程中，每个公众投资者的获配份额截位取整后精确到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给前述被截位舍去份额数量最大的公众投资者。

当发生部分确认时，投资者认购本基金的认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，投资者认购本基金的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。网下投资者发生配售，未获配部分认购资金于募集结束后退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集结束后划付至场内交所会员单位或场外基金销售机构，退还至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外销售机构为准。敬请投资者留意。

三、 其他需要提示的事项

1、认购金额和认购费用以最终获配份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。

2、本公告仅对本基金认购申请确认比例的有关事项予以说明，不构成投资建议。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2023年5月24日登载于本公司网站(www.ciccfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及上交所网站(www.sse.com.cn)的《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(“招募说明书”)等相关法律文件。

3、投资者可登陆本公司网站(www.ciccfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨询相关事宜。

4、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。认购申请一经登记机构有效性确认，不得撤销。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。

5、风险揭示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意风险。

特此公告。

本页无正文，为《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例的公告》之盖章页

基金管理人：中金基金管理有限公司

2023年6月8日

财务顾问：中国国际金融股份有限公司

2023年6月8日

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年6月7日

送出日期：2023年6月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

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注：本基金为基础设施证券投资基金。本基金针对2022年度第一次扩募并购入基础设施项目事项(以下简称“本次扩募”)，修订了本基金基金合同、托管协议及招募说明书，并已履行中国证监会及上海证券交易所变更注册、产品变更相关确认程序，且经基金份额持有人大会审议通过。修订后的基金合同于2023年6月2日生效，同日起原基金合同失效。

二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

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注：详见《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2023年3月31日)

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注：截至日期 2023年03月31日。上述投资组合资产配置图表为除基础设施资产支持证券之外的情况。本基金通过基础设施资产支持证券取得的基础设施项目公司的运营财务数据详见定期报告。

(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

暂无。

三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

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注：以上为本基金首次发售相关销售费用，基金份额的场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。 本次扩募不设置认购费。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

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注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。

注：以上为本次扩募后基金运作阶段相关费用，详见《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》第二十二部分“基金的费用”。

四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金及本次扩募发售的主要风险有：

1、基础设施基金的特有风险，包括：(1)仓储物流行业的风险，包括：1)宏观经济环境变化可能导致的行业风险;2)城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险;3)相关政策法规发生变化的风险;4)行业竞争加剧的风险;(2)基础设施基金的投资管理风险，包括：1)基础设施项目运营风险;2)估值与现金流预测的风险;3)基础设施项目直接或间接对外融资的风险;4)基础设施项目收购与出售的相关风险;5)土地使用权到期、被征用或收回的风险;6)基础设施基金利益冲突与关联交易风险;(3)本次扩募发售及新购入基础设施项目相关的风险，包括：1)摊薄即期回报的风险;2)发行前累计收益分配影响原基金份额持有人收益的风险;3)基金扩募导致基金份额持有人结构变化风险;(4)其他与基础设施基金相关的特别风险，包括：1)集中投资风险;2)流动性风险;3)基金管理人的管理风险;4)外部管理机构的尽职履约风险;5)计划管理人、托管人尽职履约风险;6)税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险;7)专项计划等特殊目的载体提前终止风险;8)原始权益人的信用评级变动风险;9)不可抗力风险;

2、其他一般性风险因素，包括：(1)基金价格波动风险;(2)终止上市风险;(3)相关参与机构的操作及技术风险;(4)基金运作的合规性风险;(5)证券市场风险。

(二) 重要提示

本基金的募集申请于2021年5月17日经中国证监会证监许可[2021]1666号文注册。本基金2022年度第一次扩募并购入基础设施项目事项(“本次扩募”)，已取得中国证监会关于本基金变更注册的批复及上海证券交易所关于本基金产品变更的无异议函，且经基金份额持有人大会审议通过。中国证监会、上海证券交易所的前述批复/函件并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本次扩募修订了本基金基金合同、托管协议及招募说明书，本次基金产品资料概要就本基金本次扩募相关的本基金主要产品要素予以更新。

本次扩募发售达到法律法规规定及基金合同约定的条件，基金管理人向中国证监会办理完毕相关手续之日起(即2023年6月2日)，修订后的基金合同等前述文件生效，同日起原基金合同失效，本基金正式完成变更，基金合同当事人按照修订后的新基金合同享受权利并承担义务。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、 其他情况说明

无

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金在基金通平台暂停(恢复)转让的公告

一、公募REITs基本信息

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二、公募REITs在基金通平台暂停(恢复)转让事项

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)2022年度第一次扩募已完成发售，基金管理人将办理相关扩募份额登记及限售手续，为更好地保护基金份额持有人利益，本基金将自2023年6月8日开市起暂停基金通平台份额转让业务，并于2023年6月12日开市起恢复基金通平台份额转让业务。

三、相关机构联系方式

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com查阅相关信息或拨打客服电话400-868-1166咨询相关事宜。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉基础设施基金的相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资价值，并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策。自行承担投资风险。

特此公告

中金基金管理有限公司

2023年6月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：