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招商安泰平衡

217002--招商安泰平衡

招商安泰平衡基本概况

基金全称 招商平衡型证券投资基金 基金简称 招商安泰平衡
基金代码 217002 基金类型 混合型
发行日期 2003年03月17日 成立日期 2003年04月28日
资产规模 1.17亿元 份额规模 0.8107亿份
基金管理人 招商基金 基金托管行 招商银行股份有限公司
基金经理人 李恭敏 成立来分红 每份累计1.64元(9次)
管理费率 1.50%(每年) 托管费率 0.25%(每年)
最高申购费率 1.50%(前端) 最高赎回费率 0.10%(前端)
业绩比较基准 45%×上证180指数 + 50%×中信国债指数 + 5%×同业存款利率 跟踪标的 该基金无跟踪标的

招商安泰平衡详细介绍

投资目标

追求当期收益与长期资本增值相平衡。

投资理念

债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资,通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。 1、宏观与微观相结合:进行投资时考虑宏观因素,加强股票分析。 2、定性和定量相结合:定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。 3、成长和价值相结合:投资于具有合理价值和良好成长性的股票。

投资范围

包括国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为股票45%,债券50%,现金5%。

投资策略

1、引进和应用ING的 投资管理流程。 2、资产配置比例相对固定。 3、引进ING的投资管理模型,在中国市场应用。 4、运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。

分红政策

1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、基金持有人可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为分红再投资; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金下属基金收益每年分配两次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,分配在每年的6月和12月完成; 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 7、每一基金单位

风险收益特征

下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰平衡混合 适中 适中 适中 适中

永赢双利债券A

近3个月收益率 +0.1%
国投瑞银瑞福进取

近3个月收益率 -18.07%
华富元鑫灵活配置混合A

近3个月收益率 +0.75%
招商中证白酒指数分级B

近3个月收益率 +32.41%
中加丰润纯债债券A

近3个月收益率 +1.44%
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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

合格投资者认定

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金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。

合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一:
1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一:
家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。
2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

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