基金赎回价格怎么算?据悉,开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值为基础计算出来的。
基金赎回价格怎么算?据悉,开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值为基础计算出来的。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下:
单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。
赎回举例:
一位投资人要赎回100万份基金单位,假定赎回的费率为1%,单位基金净值为1.5元,那么
赎回价格 =1.5元x (1-1%) = 1.485元;
赎回金额 =100万x 1.485=148.5万元;
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