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基金托管相关说明

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2014-12-25 14:40:24

金投基金网托管基金托管的相关知识介绍，详细的说明了基金托管的功能。

基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金资产，监督基金管理人日常投资运作，基金托管人独立开设基金资产账户，依据管理人的指令进行清算和交割，保管基金资产，在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督，并收取一定的托管费。

基金托管功能介绍：

资产保管：指银行安全保管全部基金资产，保存基金的会计账册15年以上；

资金清算：指银行执行基金管理人的指令，办理基金资金的清算和交割；

会计核算：银行为基金资产单独设立专户，独立设置会计账册，进行会计核算工作，复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及单位基金净值；

投资运作监督：银行按照国家有关法律、基金契约和托管协议的规定，进行基金投资运作的规定比例监督；

提供报告：银行出具基金业绩报告，并向中国证监会和中国人民银行报告。

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