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基金买卖净值怎么算?

基金买卖净值怎么算?基金净值是大多数基民最关心的一个话题,因为这关系到他们的钱。金投网小编今天来告诉你,基金买卖净值怎么算。

基金买卖净值怎么算?基金净值是大多数基民最关心的一个话题,因为这关系到他们的钱。金投网小编今天来告诉你,基金买卖净值怎么算。

什么是基金净值?

基金净值,全称叫做基金单位净值,也就是一份基金资产的价值,相当于每一份基金多少钱。基金净值的变化无疑是最关心的话题,因为开放式基金的收益主要就体现在净值上,而封闭式基金的收益不仅仅要看净值,还要看其在二级市场上的市值。 

基金买卖净值怎么算?

基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。 其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 

基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

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基金资产的估值原则如下: 

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。 

2、未上市的股票以其成本价计算。 

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。 

4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依有关规定办理。

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