基金复权净值是什么意思？和累计净值有什么区别？

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2018-1-31 17:20:00

基金复权净值是什么意思？和累计净值有什么区别？在基金销售平台，可以看到每一只基金的详细数据，单位净值和累计净值是较为常见的，而复权净值不少投资者并不了解，那么基金复权净值是什么意思呢？和累计净值有什么区别？

基金复权净值是什么意思？和累计净值有什么区别？在基金销售平台，可以看到每一只基金的详细数据，单位净值和累计净值是较为常见的，而复权净值不少投资者并不了解，那么基金复权净值是什么意思呢？和累计净值有什么区别？

基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。

举例说明

例子1：某股票除权前日流通盘为500万股，价格为10元，成交量为500万股，换手率为10%,10送10之后除权报价5元，流通盘为1亿股，除权当日走出大幅填权行情，收盘于5.5元，上涨10%,成交量为100万股，换手率也是10%（和前一交易日相比具有同样的成交量水平）。复权处理后股价11元，相对于前一日的10元上涨了10%,成交量为50万股，这样在股价走势图上真实反映了股价涨跌，同时成交量在除权前后也具有可比性。

例子2：举例来说，一只基金单位净值原先是1.2元，分红后到了1元，累计净值会将现金分红的0.2元记入，还是 1.2 元。如果 1 个月后，单位净值上涨10%，涨到了 1.1元，但累计净值也只是1.2+1*10%= 1.3 元，累计净值涨幅只有（1.3-1.2）/1.2*100%=8.3%。

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