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嘉实基金管理有限公司Harvest Fund Management Co., Ltd.

成立日期 1999年03月25日 公司性质 中资企业
基金代码 基金类型
海通评级 ★★★ 注册资本 15000(万元)
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 网站地址 www.jsfund.cn
总经理 赵学军 联系电话 400-600-8800
经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务.
  • 基金总数

    169

  • 货币型基金

    15

  • 理财型基金

    10

  • 股票型基金

    22

  • QDII型基金

    11

  • 指数型基金

    4

嘉实基金介绍

嘉实基金创建于1999年,是中国“老十家”基金管理公司之一。目前嘉实的股东为中诚信托有限责任公司、立信投资有限责任公司与德意志资产管理(亚洲)有限公司。截至2013年12月31日,资产管理规模超过3500亿元,居行业前列。 嘉实拥有证券投资基金设立与管理、全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、保险资金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格。 嘉实旗下管理50多只公募基金。与此同时,嘉实管理多个社保组合、企业年金组合以及特定客户资产管理账户,服务于全国社保基金、企业年金及各类机构投资者,为他们量身定制个性化的投资管理服务,帮助他们实现资产保值、增值。嘉实基金以业绩为核心,为客户提供远见而全面的资产管理解决方案。 嘉实在国内市场领先的同时,积极增强国际竞争力。近几年,先后成立了嘉实国际、嘉实财富、嘉实资本等三家子公司,为满足投资者进行海外投资、非证券市场投资等日益增长的多元化需求尽心竭力。嘉实已经初步成为跨市场、跨资产类别投资管理的综合资产管理平台。
展开
热销基金
浦银货币E

近1年 +4.13%

长信量化先锋混合

近1年 -4.68%

长盛添利宝货币A

近1年 +3.8%

富安达增强收益债券A

近1年 -2.21%

嘉实基金管理有限公司旗下基金

基金代码 基金名称 基金类型 最新行情 日增长值 日增长率 手续费
单位净值 累计净值
160720 嘉实中证中期企业债指数A 指数型 1.0755 1.1839 0.0001 0.01% 0.50%
160719 嘉实黄金 QDII 0.684 0.684 0.001 0.15% 0.80%
160718 嘉实多利分级债券 债券型 0.9798 1.3193 0.0037 0.38% 0.80%
160722 嘉实惠泽定增混合 混合型 0.9998 1.0242 0.0055 0.55% 1.50%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 指数型 1.0816 1.1855 0.0001 0.01% 0.00%
160717 嘉实恒生中国企业 QDII 0.8416 0.8416 0.0001 0.01% 1.50%
160716 嘉实基本面50 指数型 1.4883 1.4883 0.0037 0.25% 1.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 联接基金 1.082 2.9733 0.0105 0.98% 1.50%
070038 嘉实纯债债券C 债券型 1.172 1.224 0 0% 0.00%
070099 嘉实优质企业混合 混合型 1.584 2.797 0.027 1.73% 1.50%
070037 嘉实纯债债券A 债券型 1.179 1.232 -0.001 -0.08% 0.80%
070035 嘉实理财宝7天债券A 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
070036 嘉实理财宝7天债券B 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
070032 嘉实优化红利混合 混合型 1.525 2.378 0.032 2.14% 1.50%
070031 嘉实全球房地产 QDII 1.084 1.315 0.015 1.4% 1.50%
070033 嘉实增强收益定期债券 定开债券 1.007 1.309 0.001 0.1% 1.00%
070023 嘉实深证120联接 联接基金 1.7346 1.7346 0.0194 1.13% 1.20%
070030 嘉实中创400联接 联接基金 1.5452 1.5452 0.0282 1.86% 1.20%
070027 嘉实周期优选混合 混合型 1.909 1.969 0.018 0.95% 1.50%
070026 嘉实信用债券C 债券型 1.106 1.35 0 0% 0.00%
070025 嘉实信用债券A 债券型 1.116 1.381 0 0% 0.80%
070022 嘉实领先成长混合 混合型 2.066 2.511 0.024 1.18% 1.50%
070021 嘉实主题新动力混合 混合型 1.46 1.46 0.042 2.96% 1.50%
070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 1.297 1.577 0.024 1.89% 1.50%
070016 嘉实多元债券B 债券型 1.129 1.6 0.004 0.36% 0.00%
070020 嘉实稳固债券 债券型 1.091 1.428 0.007 0.65% 0.00%
070019 嘉实价值优势混合 混合型 1.593 1.934 0.018 1.14% 1.50%
070018 嘉实回报 混合型 1.214 1.661 0.007 0.58% 1.50%
070006 嘉实服务增值行业 混合型 5.326 5.846 0.075 1.43% 1.50%
070010 嘉实主题精选 混合型 1.431 3.014 0.027 1.92% 1.50%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) QDII 0.927 0.927 0.017 1.87% 1.50%
070009 嘉实超短债债券 债券型 1.0502 1.4239 0 0% 0.00%
070013 嘉实研究精选混合 混合型 2.086 3.516 0.034 1.66% 1.50%
070015 嘉实多元债券A 债券型 1.135 1.639 0.003 0.27% 0.80%
070005 嘉实债券 债券型 1.211 2.218 0 0% 0.80%
070011 嘉实策略增长 混合型 1.167 2.134 0.014 1.21% 1.50%
070001 嘉实成长收益 混合型 1.3058 4.4738 0.0102 0.79% 1.50%
070003 嘉实稳健 混合型 1.209 3.311 0.013 1.09% 1.50%
070002 嘉实增长 混合型 9.94 10.591 0.232 2.39% 1.50%
005662 嘉实金融精选股票A 股票型 0.9826 0.9826 -0.003 -0.3% 1.50%
005663 嘉实金融精选股票C 股票型 0.9815 0.9815 -0.0032 -0.32% 1.50%
005612 嘉实核心优势股票发起式 股票型 1.0176 1.0176 0.0086 0.85% 1.50%
005167 嘉实润泽量化定期混合 混合型 0.9902 0.9902 0.0026 0.26% 1.50%
005166 嘉实润和量化定期混合 混合型 1.0007 1.0007 0.0025 0.25% 1.50%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 混合型 0.9664 0.9664 -0.0021 -0.22% 1.50%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 混合型 0.9724 0.9724 -0.0021 -0.22% 1.50%
005088 嘉实新添辉定期混合A 混合型 1.042 1.042 0.0041 0.4% 1.50%
005089 嘉实新添辉定期混合C 混合型 1.0377 1.0377 0.004 0.39% 0.50%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 混合型 0.917 0.917 0.02 2.23% 1.50%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 联接基金 1.0501 1.0501 0.0073 0.7% 0.50%
004477 嘉实沪港深回报混合 混合型 1.267 1.267 0.0102 0.81% 1.50%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 股票型 1.2619 1.2619 0.027 2.19% 1.50%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 混合型 1.0319 4.2162 0.0159 1.56% 1.50%
003879 嘉实6个月理财债券A 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
003458 嘉实稳宏债券A 债券型 0.9781 0.9781 0.016 1.66% 0.50%
003459 嘉实稳宏债券C 债券型 0.9743 0.9743 0.016 1.67% 0.50%
003292 嘉实优势成长混合 混合型 0.9 0.9 0.021 2.39% 1.50%
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 1.061 1.061 0.023 2.22% 1.50%
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 1.053 1.053 0.022 2.13% 0.50%
002222 嘉实新趋势混合 混合型 1.152 1.152 0.003 0.26% 1.50%
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.325 1.325 0.003 0.23% 1.50%
002149 嘉实新优选混合 混合型 1.054 1.104 0.001 0.09% 1.50%
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 1.706 1.706 0.013 0.77% 1.50%
001760 嘉实创新成长混合 混合型 1.04 1.04 0.029 2.87% 1.50%
001639 嘉实新常态混合A 混合型 1.074 1.074 0.001 0.09% 1.50%
001640 嘉实新常态混合C 混合型 1.066 1.066 0 0% 0.50%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 1.031 1.031 0.015 1.48% 1.50%
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.262 1.262 0 0% 1.50%
001577 嘉实低价策略股票 股票型 1.112 1.112 0.017 1.55% 1.50%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 联接基金 1.1543 1.1543 0.0043 0.37% 1.20%
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.767 0.767 0.015 1.99% 1.50%
001039 嘉实先进制造股票 股票型 0.846 0.846 0.025 3.05% 1.50%
001044 嘉实新消费股票 股票型 1.537 1.537 0.02 1.32% 1.50%
001036 嘉实企业变革股票 股票型 1.002 1.002 0.015 1.52% 1.50%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 QDII 1.577 1.577 0.01 0.64% 1.50%
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 1.084 1.084 0.021 1.98% 1.50%
000870 嘉实新收益混合 混合型 1.234 1.547 0.006 0.49% 0.60%
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2.182 2.182 0.058 2.73% 1.50%
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.711 1.711 0.051 3.07% 1.50%
000595 嘉实泰和混合 混合型 2.341 6.373 0.053 2.32% 1.50%
000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 1.085 1.085 0.004 0.37% 1.30%
000487 嘉实3个月理财债券A 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000485 嘉实1个月理财债券A 理财型 1 1 0.00 0.00% ---
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 混合型 1.192 1.192 0.003 0.25% 1.50%
000342 嘉实新兴市场B 分级杠杆 1.124 1.392 0.001 0.09% ---
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 定开债券 1.023 1.023 0 0% 1.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 定开债券 0.991 1.266 0 0% 0.60%
000177 嘉实丰益信用定期债券 定开债券 1.005 1.291 -0.0004 -0.04% 0.80%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 指数型 1.2973 1.2973 0.0156 1.22% 1.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 定开债券 1.13 1.266 0 0% 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 定开债券 1.006 1.26 0.0002 0.02% 0.60%
000113 嘉实如意宝定期债券A 定开债券 1.144 1.288 0 0% 0.50%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 联接基金 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02% 0.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.355 1.91 0.019 1.42% 1.50%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 联接基金 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02% 0.50%
000043 嘉实美国成长股票 QDII 1.807 1.807 0.019 1.06% 1.50%
000008 嘉实中证500ETF联接 联接基金 1.6002 1.6002 0.0252 1.6% 1.20%
000005 嘉实增强信用定期债券 定开债券 1.024 1.236 -0.001 -0.1% 0.80%
070008 嘉实货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
070029 嘉实安心货币市场B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
070028 嘉实安心货币市场A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
070088 嘉实货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000918 嘉实机构快线货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000917 嘉实机构快线货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000919 嘉实机构快线货币C 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000464 嘉实活期宝货币 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 1.0127 1.0157 0.0003 0.03% 0.10%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 0.9916 0.9916 0 0% 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 债券型 1.018 1.018 0.001 0.1% 0.10%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 1.033 1.055 0 0% 0.10%
004775 嘉实新添泽定期混合 混合型 1.0026 1.0026 0 0% 0.50%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) QDII 0.962 0.962 0.002 0.21% 0.50%
004654 嘉实稳悦纯债债券 债券型 -- -- -- --% 0.10%
004544 嘉实稳华纯债债券 债券型 1.0044 1.0044 0.0008 0.08% 0.10%
004487 嘉实稳愉债券 债券型 1.0018 1.0018 0 0% 0.10%
004486 嘉实稳怡债券 债券型 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01% 0.10%
004365 嘉实致博纯债债券 债券型 -- -- -- --% 0.10%
004356 嘉实6个月理财债券E 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
004353 嘉实新添华定期混合 混合型 1.0436 1.0436 -0.0014 -0.13% 0.50%
004029 嘉实稳康纯债债券 债券型 1.0049 1.0049 0 0% 0.10%
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
003187 嘉实安益混合 混合型 1.034 1.034 -0.001 -0.1% 0.50%
002744 嘉实稳丰纯债债券 债券型 1.034 1.034 0 0% 0.10%
002749 嘉实稳盛债券 债券型 0.999 0.999 -0.001 -0.1% 0.10%
002551 嘉实稳泰债券 债券型 1.033 1.033 -0.001 -0.1% 0.10%
002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 1.0375 1.0375 0.0002 0.02% 0.10%
002211 嘉实新财富混合 混合型 1.076 1.076 -0.001 -0.09% 1.50%
002212 嘉实新起航混合 混合型 1.075 1.075 0 0% 1.50%
002178 嘉实新起点混合C 混合型 1.02 1.02 -0.003 -0.29% 0.50%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 定开债券 1.019 1.149 -0.001 -0.1% 0.00%
001873 嘉实增强收益定期债券C 定开债券 1.007 1.066 0 0% 0.00%
001755 嘉实新思路混合 混合型 1.068 1.068 -0.001 -0.09% 1.50%
001688 嘉实新起点混合A 混合型 1.041 1.041 -0.002 -0.19% 1.50%
001620 嘉实新机遇混合发起式 混合型 1.092 1.092 -0.006 -0.55% 1.50%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 QDII 1.252 1.252 -0.007 -0.56% 1.50%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 QDII 1.252 1.252 0.002 0.18% 1.50%
000486 嘉实1个月理财债券E 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000488 嘉实3个月理财债券E 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000341 嘉实新兴市场A 固定收益 1.117 1.172 0.001 0.09% 0.00%
000044 嘉实美国成长股票现汇 QDII 1.432 1.432 0.003 0.21% 1.50%
004501 嘉实现金添利货币 货币型 1 1 0.00 0.00% 1.00%
001812 嘉实货币E 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000618 嘉实薪金宝货币 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000581 嘉实活钱包货币 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
511960 嘉实机构快线货币H 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
150032 嘉实多利优先 固定收益 1.0177 1.3187 0.0002 0.02% ---
184721 基金丰和 封闭式 1.0345 4.2331 -- 1.38% ---
159910 嘉实深证120ETF ETF联接型 1.65 1.65 -0.0081 -0.49% ---
519809 嘉实保证金场内申赎货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
159918 嘉实中创400ETF ETF联接型 1.8175 1.8175 0.0064 0.35% 0.50%
519808 嘉实保证金场内申赎货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
505888 嘉实元和 混合型 1.0885 1.1232 -- -0.01% ---
159926 嘉实中证中期国债ETF ETF联接型 108.555 1.086 0.02 0.02% ---
000340 嘉实新兴市场双币分级债券 QDII -- -- -- --% ---
512640 嘉实中证金融地产ETF ETF联接型 1.8634 1.8634 -0.0261 -1.38% ---
150033 嘉实多利进取 分级杠杆 0.9247 1.2182 -0.0013 -0.14% ---
159919 嘉实沪深300ETF ETF联接型 4.0809 1.5598 -0.036 -0.87% ---
512600 嘉实中证主要消费ETF ETF联接型 1.8153 1.8153 -0.012 -0.66% ---
159922 嘉实中证500ETF ETF联接型 6.4103 1.7974 0.0107 0.17% ---
512610 嘉实中证医药卫生ETF ETF联接型 1.4066 1.4066 -0.0049 -0.35% ---
005304 嘉实医药健康股票C 股票型 -- -- -- --% 1.50%
005303 嘉实医药健康股票A 股票型 -- -- -- --% 1.50%
005797 嘉实新添荣定期混合C 混合型 -- -- -- --% 1.50%
159955 嘉实创业板ETF 其他创新 1.0009 1.0009 0.0006 0.06% ---
005796 嘉实新添荣定期混合A 混合型 -- -- -- --% 1.50%
005267 嘉实价值精选股票 股票型 -- -- -- --% ---
512550 嘉实富时中国A50ETF ETF-场内 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% ---
159951 嘉实中关村A股ETF ETF-场内 0.968 0.968 0.0041 0.43% ---
永赢双利债券A

近3个月收益率 +0.1%
国投瑞银瑞福进取

近3个月收益率 -18.07%
华富元鑫灵活配置混合A

近3个月收益率 +0.75%
招商中证白酒指数分级B

近3个月收益率 +32.41%
中加丰润纯债债券A

近3个月收益率 +1.44%
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