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国投瑞银基金管理有限公司UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

成立日期 2002年06月13日 公司性质 中资企业
基金代码 基金类型
海通评级 ★★★ 注册资本 10000(万元)
办公地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 网站地址 www.ubssdic.com
总经理 刘纯亮 联系电话 400-880-6868、0755-83160000
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
  • 基金总数

    97

  • 货币型基金

    9

  • 理财型基金

    0

  • 股票型基金

    4

  • QDII型基金

    4

  • 指数型基金

    7

国投瑞银基金介绍

国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限的合资基金管理公司,股东为国投信托有限公司和瑞银集团,分别持有公司51%和49%的股权。自2005年合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。公司的目标是建立品牌认知、资产规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达一流的资产管理公司。 截至2012年12月31日,公司共管理着16只开放式基金和2只创新型分级基金和1只封闭式债券基金,涵盖市场上主要基金品种,产品线完整,公募基金管理规模达367.40亿元。公司获得了QDII、RQFII资格,并为QFII、信托计划共计40多亿元人民币提供投资咨询服务;自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,公司专户业务发展迅猛,已成功运作管理专户逾40个,累计管理资金超过36亿元,产品涵盖灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种。
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国投瑞银基金管理有限公司旗下基金

基金代码 基金名称 基金类型 最新行情 日增长值 日增长率 手续费
单位净值 累计净值
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 0.958 1.115 0.009 0.95% 1.50%
161222 国投瑞银瑞利混合 混合型 1.194 1.216 0.009 0.76% 1.50%
161225 国投瑞银瑞盈混合 混合型 1.184 1.205 0.029 2.51% 1.50%
161221 国投瑞银双债债券C 债券型 1.085 1.417 0.002 0.18% 0.00%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 股票指数 1.001 1.893 0.015 1.52% 0.50%
161210 国投瑞银新兴市场 QDII 1.092 1.092 0.019 1.77% 1.60%
161219 国投瑞银新兴产业 混合型 1.283 2.337 0.016 1.26% 1.50%
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 联接基金 1.4594 1.4594 0.0051 0.35% 1.20%
161213 国投瑞银消费服务指数 指数型 1.684 1.684 0.027 1.63% 1.20%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 1.089 1.588 0.002 0.18% 0.80%
161217 国投瑞银中证指数 指数型 0.706 0.706 0.004 0.57% 1.20%
161207 国投瑞银沪深300 指数型 0.997 1.308 0.009 0.91% 1.20%
121013 国投瑞银纯债A 债券型 1.064 1.249 0 0% 0.00%
128112 国投瑞银优化强债C 债券型 1.38 1.686 0.001 0.07% 0.00%
121012 国投瑞银优化强债A/B 债券型 1.387 1.721 0.001 0.07% 0.80%
128013 国投瑞银纯债B 债券型 1.064 1.261 -0.001 -0.09% 0.00%
121010 国投瑞银瑞源保本 保本型 1.2618 1.5117 0.0063 0.5% 1.20%
121008 国投瑞银成长优选 股票型 0.5241 2.6617 0.0077 1.49% 1.50%
121003 国投瑞银核心企业 股票型 0.6782 2.3232 0.02 3.04% 1.50%
121009 国投瑞银稳增债券 债券型 1.0169 1.6967 0.0017 0.17% 0.00%
121005 国投瑞银创新动力 股票型 0.5918 2.8725 0.009 1.54% 1.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 混合型 1.2917 3.353 0.0313 2.48% 1.50%
121006 国投瑞银稳健增长 混合型 1.364 2.46 0.018 1.34% 1.50%
121001 国投瑞银融华债券 债券型 1.6606 3.1776 0.0262 1.6% 0.65%
001838 国投瑞银国家安全混合 混合型 0.729 0.729 0.02 2.82% 1.50%
001704 国投瑞银进宝保本混合 保本型 1.0323 1.0573 0.0227 2.25% 1.20%
001266 国投瑞银招财保本混合 保本型 0.9553 0.9873 0.0262 2.82% 1.20%
001218 国投瑞银精选收益混合 混合型 0.691 0.691 0.015 2.22% 1.50%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 定开债券 1.034 1.069 -0.004 -0.39% 0.60%
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 定开债券 1.029 1.061 -0.004 -0.39% ---
001119 国投瑞银新回报混合 混合型 1.079 1.097 0.008 0.75% 1.50%
001037 国投瑞银锐意改革混合 混合型 0.839 0.839 0.023 2.82% 1.50%
000845 国投瑞银信息消费混合 混合型 1.152 1.74 0.029 2.58% 1.50%
000781 国投岁增利一年定开债券A 定开债券 1.049 1.18 -0.004 -0.38% 0.60%
000782 国投岁增利一年定开债券C 定开债券 1.039 1.166 -0.005 -0.48% ---
000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型 1.374 1.76 0.02 1.48% 1.50%
000556 国投新机遇混合A 混合型 1.345 1.526 0.01 0.75% 0.60%
000557 国投新机遇混合C 混合型 1.316 1.494 0.008 0.61% 0.00%
000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型 1.412 1.905 0.031 2.24% 1.50%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 定开债券 1.084 1.292 -0.003 -0.28% 0.60%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 定开债券 1.074 1.279 -0.003 -0.28% 0.00%
000165 国投瑞银策略精选混合 混合型 1.567 2.195 0.015 0.97% 1.50%
000069 国投瑞银中高等级债券A 债券型 1.075 1.321 0.001 0.09% 0.80%
000070 国投瑞银中高等级债券C 债券型 1.072 1.303 0.001 0.09% 0.00%
128011 国投瑞银货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
121011 国投瑞银货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
161232 国投瑞银瑞盛混合 混合型 0.85 0.85 0.002 0.24% 1.50%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 混合型 0.894 0.894 -0.004 -0.45% 1.00%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 定开债券 1.009 1.06 -0.002 -0.2% 0.50%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 定开债券 1.007 1.054 -0.002 -0.2% 0.50%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII 1.382 1.432 0 0% 0.50%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 指数型 0.71 0.757 -0.003 -0.42% 0.50%
004287 国投瑞银安颐多策略混合 混合型 1.0321 1.0321 -0.0055 -0.53% 1.50%
003158 国投瑞银瑞达混合 混合型 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06% 1.50%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 定开债券 1.0004 1.0004 0.0008 0.08% 0.10%
002831 国投瑞银瑞宁混合 混合型 1.009 1.009 -0.001 -0.1% 1.50%
002678 国投瑞银和安债券C 债券型 1.056 1.056 -0.001 -0.09% 0.00%
002677 国投瑞银和安债券A 债券型 1.059 1.059 -0.001 -0.09% 0.10%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 QDII 1.006 1.006 0 0% 0.10%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 QDII 1.044 1.044 0.001 0.1% 0.10%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 保本型 1.032 1.032 -0.001 -0.1% 1.50%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 定开债券 1.036 1.049 0.002 0.19% 0.10%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 保本型 1.034 1.034 0.001 0.1% 1.50%
002041 国投瑞银新成长混合A 混合型 1.116 1.12 -0.001 -0.09% 1.50%
002039 国投瑞银新收益混合A 混合型 1.077 1.081 -0.003 -0.28% 1.50%
002042 国投瑞银新成长混合C 混合型 1.102 1.106 -0.002 -0.18% 0.50%
002040 国投瑞银新收益混合C 混合型 1.058 1.062 -0.003 -0.28% 0.50%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 保本型 1.067 1.067 0 0% 3.00%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 保本型 1.054 1.054 0 0% 3.00%
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 混合型 1.064 1.068 0.004 0.38% 0.50%
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 混合型 1.071 1.075 0.004 0.37% 1.50%
001499 国投瑞银新增长混合 混合型 1.097 1.12 -0.002 -0.18% 0.60%
001169 国投瑞银新价值混合 混合型 1.037 1.09 0 0% 0.60%
001168 国投瑞银优选收益混合 混合型 1.124 1.136 0 0% 1.50%
001029 国投瑞银新动力混合 混合型 1.052 1.152 -0.002 -0.19% 0.60%
001094 国投瑞银添利宝货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
001095 国投瑞银添利宝货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000869 国投瑞银增利宝货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000868 国投瑞银增利宝货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 1 1 0.00 0.00% ---
000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 固定收益 1.029 1.133 0 0% ---
150008 国投瑞银瑞和小康 固定收益 1.194 1.213 -0.004 -0.33% ---
000558 国投瑞银瑞易货币 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
150001 国投瑞银瑞福进取 指数型 1.872 1.872 -- 1.96% ---
121099 国投瑞银瑞福分级 指数型 1.45 1.533 -- 1.26% 1.20%
150009 国投瑞银瑞和远见 分级杠杆 1.176 1.262 -0.016 -1.34% ---
121007 国投瑞银瑞福优先 指数型 1.0285 1.193 -- 0.05% 0.00%
150214 国投瑞银中证创业指数分级B 分级杠杆 0.391 0.391 -0.006 -1.51% ---
159933 国投瑞银金融地产ETF ETF联接型 1.8448 1.8448 -0.0244 -1.31% ---
005520 国投瑞银创新医疗混合 混合型 -- -- -- --% 1.50%
001520 国投瑞银研究精选股票 股票型 -- -- -- --% 1.50%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 定开债券 -- -- -- --% 1.50%
005435 国投瑞银顺银定开债 定开债券 -- -- -- --% 1.50%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 定开债券 -- -- -- --% 1.50%
005900 国投瑞银行业先锋混合 混合型 -- -- -- --% 1.50%
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 混合型 -- -- -- --% 1.50%
永赢双利债券A

近3个月收益率 +0.1%
国投瑞银瑞福进取

近3个月收益率 -18.07%
华富元鑫灵活配置混合A

近3个月收益率 +0.75%
招商中证白酒指数分级B

近3个月收益率 +32.41%
中加丰润纯债债券A

近3个月收益率 +1.44%
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