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交银施罗德基金管理有限公司Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

成立日期 2005年08月04日 公司性质 中资企业
基金代码 基金类型
海通评级 ★★★ 注册资本 20000(万元)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 网站地址 www.jyfund.com,www.jysld.com
总经理 阮红 联系电话 400-700-5000、021-61055000
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
  • 基金总数

    97

  • 货币型基金

    7

  • 理财型基金

    4

  • 股票型基金

    11

  • QDII型基金

    3

  • 指数型基金

    3

交银施罗德基金介绍

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。
展开
热销基金
浦银货币E

近1年 +4.13%

长信量化先锋混合

近1年 -4.68%

长盛添利宝货币A

近1年 +3.8%

富安达增强收益债券A

近1年 -2.21%

交银施罗德基金管理有限公司旗下基金

基金代码 基金名称 基金类型 最新行情 日增长值 日增长率 手续费
单位净值 累计净值
519778 交银经济新动力混合 混合型 1.1379 1.1379 0.0235 2.11% 1.50%
519779 交银沪港深价值精选混合 混合型 1.231 1.291 0.012 0.98% 1.50%
519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 0.833 0.833 0.026 3.22% 1.50%
519764 交银卓越回报灵活配置混合 混合型 1.078 1.098 0.01 0.94% 1.50%
519758 交银丰硕收益债券C 债券型 1.015 1.048 0 0% 0.00%
519767 交银科技创新灵活配置混合 混合型 1.05 1.06 0.042 4.17% 1.50%
519766 交银荣鑫保本混合 保本型 1.044 1.044 0 0% 2.00%
519755 交银多策略回报灵活配置混合 混合型 1.2 1.2 0.005 0.42% 1.50%
519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 0.993 0.993 0.012 1.22% 1.50%
519753 交银荣和保本混合 保本型 1.016 1.016 -0.001 -0.1% 1.00%
519752 交银新回报灵活配置混合 混合型 1.156 1.176 0.003 0.26% 1.50%
519748 交银丰享收益债券C 债券型 1.039 1.171 0 0% ---
519749 交银丰泽收益债券A 债券型 1.012 1.134 0 0% 0.80%
519735 交银强化回报C 债券型 0.99 1.187 0.005 0.51% 0.00%
519743 交银丰润收益债券A 债券型 1.018 1.188 0 0% 0.80%
519740 交银丰盈收益债券 债券型 1.048 1.23 0 0% 0.80%
519745 交银丰润收益债券C 债券型 1.018 1.139 0 0% 0.00%
519736 交银新成长股票 股票型 2.024 2.424 0.022 1.1% 1.50%
519738 交银周期回报灵活配置混合 混合型 1.212 1.521 0.004 0.33% 1.50%
519731 交银定期支付月月丰债券C 债券型 1.357 1.357 0.007 0.52% 0.00%
519733 交银强化回报A 债券型 0.999 1.207 0.005 0.5% 0.80%
519727 交银成长30股票 股票型 0.923 1.383 0.016 1.76% 1.50%
519730 交银定期支付月月丰债券A 债券型 1.385 1.385 0.007 0.51% 0.80%
519729 交银荣泰保本 保本型 1.263 1.398 0.006 0.48% 1.20%
519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型 3.023 3.023 0.041 1.37% 1.50%
519726 交银荣祥保本混合 保本型 1.036 1.41 0 0% 1.20%
519716 交银理财21天债券A 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
519720 交银纯债C 债券型 1.024 1.175 0 0% 0.00%
519718 交银纯债A 债券型 1.032 1.204 -0.001 -0.1% 0.80%
519725 交银双轮C 债券型 1.054 1.226 0 0% 0.00%
519723 交银双轮A 债券型 1.054 1.254 0 0% 0.80%
519717 交银21天B 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
519712 交银阿尔法核心 股票型 2.191 2.851 0.047 2.19% 1.50%
519706 交银深证300联接 联接基金 1.704 1.704 0.022 1.31% 1.50%
519714 交银消费新驱动股票 股票型 1.111 2.646 0.018 1.65% 1.50%
519704 交银先进制造 股票型 2.074 2.935 0.043 2.12% 1.50%
519710 交银策略回报灵活配置混合 混合型 1.44 1.833 0.017 1.19% 1.50%
519709 交银全球资源股票 QDII 1.781 1.804 0.027 1.54% 1.50%
519698 交银先锋 股票型 1.2706 1.6746 0.0439 3.58% 1.50%
519697 交银优势行业混合 混合型 3.242 3.648 0.065 2.05% 1.50%
519702 交银趋势优先 股票型 1.506 2.006 0.019 1.28% 1.50%
519694 交银蓝筹 股票型 0.971 1.192 0.0089 0.93% 1.50%
519700 交银主题优选 混合型 1.168 2.095 0.015 1.3% 1.50%
519696 交银环球精选 QDII 1.826 2.286 0.017 0.94% 1.50%
519692 交银成长 股票型 4.1691 4.9751 0.0789 1.93% 1.50%
519683 交银双利A/B 债券型 1.176 1.514 0.003 0.26% 0.80%
519686 交银180治理联接 联接基金 1.246 1.246 0.009 0.73% 1.50%
519688 交银精选 股票型 0.645 3.4288 0.0068 1.07% 1.50%
519690 交银稳健配置 混合型 1.4676 3.8576 0.0116 0.8% 1.50%
519685 交银双利债券C 债券型 1.141 1.476 0.003 0.26% 0.00%
519680 交银增利A/B 债券型 0.9922 1.5982 0.0004 0.04% 0.80%
519682 交银增利债券C 债券型 0.9842 1.5512 0.0005 0.05% 0.00%
164908 交银环境治理指数分级 指数型 0.731 0.731 0.01 1.39% 1.20%
164902 交银信用添利债券(LOF) 债券型 1.415 1.526 0 0% 0.80%
164905 交银国证新能源指数分级 指数型 0.685 0.743 0.011 1.63% 1.20%
164907 交银中证互联网金融指数分级 指数型 0.874 0.595 0.015 1.75% 1.20%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) QDII 1.523 1.523 0.031 2.08% 1.20%
005724 交银致远智投混合 混合型 1.0001 1.0001 0 0% 1.50%
005577 交银丰晟收益债券A 债券型 0.9923 0.9923 -0.0024 -0.24% 1.50%
005578 交银丰晟收益债券C 债券型 0.9922 0.9922 -0.0025 -0.25% 1.50%
005004 交银品质升级混合 混合型 1.0445 1.0445 0.008 0.77% 1.50%
005001 交银持续成长主题混合 混合型 1.0945 1.0945 0.0225 2.1% 1.50%
004975 交银恒益灵活配置混合 混合型 1.049 1.049 0.0101 0.97% 1.50%
004868 交银股息优化混合 混合型 1.1656 1.1656 0.0143 1.24% 1.50%
004427 交银增利增强债券A 债券型 1.042 1.042 0.002 0.19% 0.10%
004428 交银增利增强债券C 债券型 1.039 1.039 0.002 0.19% 0.00%
004075 交银医药创新股票 股票型 1.357 1.357 0.0294 2.21% 1.50%
519589 交银货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
519588 交银货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
960016 交银成长混合H 混合型 4.0413 4.0413 0.0195 0.48% 5.00%
519781 交银领先回报灵活配置混合 混合型 1.064 1.064 -0.002 -0.19% 1.50%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 混合型 1.059 1.059 -0.001 -0.09% 0.50%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型 1.06 1.06 -0.001 -0.09% 0.50%
519775 交银裕兴纯债债券C 债券型 0.999 0.999 0 0% 0.00%
519774 交银裕兴纯债债券A 债券型 1.009 1.009 0 0% 0.10%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型 1.063 1.063 -0.001 -0.09% 1.50%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 混合型 1.062 1.062 -0.001 -0.09% 1.50%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型 1.114 1.114 -0.002 -0.18% 0.50%
519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型 1.06 1.08 -0.003 -0.28% 0.50%
519762 交银裕通纯债债券A 债券型 0.999 0.999 0 0% 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 债券型 0.992 0.992 0 0% 0.00%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型 1.207 1.386 -0.003 -0.25% 0.50%
519721 交银60天A 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
519722 交银60天B 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
003043 交银活期通货币E 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
003042 交银活期通货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000710 交银现金宝货币 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
150319 交银环境治理指数分级A 固定收益 1.055 1.055 -- 0% ---
150217 交银国证新能源指数分级A 固定收益 1.026 1.123 0 0% ---
150317 交银中证互联网金融指数分级A 固定收益 1.032 1.119 0.001 0.1% ---
150320 交银环境治理指数分级B 分级杠杆 0.859 0.859 -- -0.92% ---
150318 交银中证互联网金融指数分级B 分级杠杆 0.88 0.231 0.007 0.8% ---
150218 交银国证新能源指数分级B 分级杠杆 0.612 0.399 -0.006 -0.97% ---
510010 交银上证180治理ETF ETF联接型 1.124 1.251 -0.011 -0.97% ---
159913 交银深证300ETF ETF联接型 1.662 1.662 -0.013 -0.78% ---
005003 交银天运宝货币E 货币型 1 1 0.00 0.00% 1.00%
005002 交银天运宝货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 1.00%
永赢双利债券A

近3个月收益率 +0.1%
国投瑞银瑞福进取

近3个月收益率 -18.07%
华富元鑫灵活配置混合A

近3个月收益率 +0.75%
招商中证白酒指数分级B

近3个月收益率 +32.41%
中加丰润纯债债券A

近3个月收益率 +1.44%
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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

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