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浦银安盛基金管理有限公司Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

成立日期 2007年08月05日 公司性质 中资企业
基金代码 基金类型
海通评级 暂无评级 注册资本 28000(万元)
办公地址 上海市淮海中路381号中环广场38楼 网站地址 www.py-axa.com
总经理 郁蓓华 联系电话 400-8828-999、021-33079999
经营范围 证券投资基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
  • 基金总数

    49

  • 货币型基金

    6

  • 理财型基金

    0

  • 股票型基金

    0

  • QDII型基金

    0

  • 指数型基金

    2

浦银安盛基金介绍

浦银安盛基金管理有限公司,是一家中法合资的银行系基金管理公司。 经中国证券监督管理委员会批准,于2007年8月5日正式成立,总部设在上海。 公司注册资本为人民币2.8亿元,上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股份、法国安盛投资管理公司持有39%的股份、上海国盛集团资产有限公司持有10%的股份。
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浦银安盛基金管理有限公司旗下基金

基金代码 基金名称 基金类型 最新行情 日增长值 日增长率 手续费
单位净值 累计净值
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 定开债券 1.022 1.025 0 0% 0.90%
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 定开债券 1.025 1.032 0 0% 0.90%
519177 浦银安盛盛世精选混合C 混合型 1.223 1.223 0.005 0.41% 0.50%
519171 浦银安盛医疗健康混合 混合型 0.89 0.89 0.026 3.01% 1.50%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 混合型 1.074 1.074 0.012 1.13% 1.50%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 混合型 1.051 1.051 0.011 1.06% 0.50%
519176 浦银安盛消费升级混合C 混合型 1.583 1.583 0.02 1.28% 0.50%
519170 浦银安盛增长动力混合 混合型 0.681 0.681 0.019 2.87% 1.50%
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 定开债券 1.103 1.103 -0.001 -0.09% ---
519125 浦银安盛消费升级混合 混合型 1.588 1.588 0.02 1.28% 1.50%
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 定开债券 1.118 1.118 0 0% 0.60%
519124 浦银季季添利定开债券C 定开债券 1.3 1.3 -0.002 -0.15% 0.00%
519127 浦银安盛盛世精选混合 混合型 1.479 1.479 0.006 0.41% 1.50%
519126 浦银安盛新经济结构混合 混合型 1.248 1.248 0.039 3.23% 1.50%
519117 浦银安盛基本面400指数 指数型 1.512 1.512 0.02 1.34% 1.20%
519120 浦银战略新兴产业混合 混合型 2.138 2.138 0.051 2.44% 1.50%
519122 浦银6个月定期开放债券C 定开债券 1.053 1.207 -0.001 -0.09% 0.00%
519118 浦银幸福A 定开债券 1.024 1.34 0.002 0.2% 0.60%
519119 浦银幸福B 定开债券 1.023 1.319 0.002 0.2% 0.00%
519121 浦银6个月定期开放债券A 定开债券 1.054 1.221 -0.001 -0.09% 0.40%
519123 浦银季季添利定开债券A 定开债券 1.322 1.322 -0.002 -0.15% 0.60%
519112 浦银收益C 债券型 1.535 1.545 0.003 0.2% 0.00%
519113 浦银精致生活 混合型 1.854 1.914 0.044 2.43% 1.50%
519116 浦银沪深300增强 指数型 1.46 1.46 0.018 1.25% 1.20%
519115 浦银安盛红利精选股票 混合型 1.591 1.591 0.034 2.18% 1.50%
519110 浦银安盛价值成长混合 混合型 1.332 1.595 0.039 3.02% 1.50%
519111 浦银安盛优化收益债券A 债券型 1.59 1.6 0.003 0.19% 0.80%
166402 浦银沪港深基本面100指数 股票指数 1.0894 1.0894 0.0008 0.07% 0.50%
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 债券型 1.054 1.089 0 0% ---
005255 浦银安盛港股通量化混合 混合型 1.0151 1.0151 -0.0005 -0.05% 1.50%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 混合型 0.9988 0.9988 -0.0022 -0.22% 1.50%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 混合型 0.9992 0.9992 -0.0022 -0.22% 1.50%
004277 浦银安和回报定开混合C 混合型 1.0195 1.0485 -0.0004 -0.04% 0.50%
004276 浦银安和回报定开混合A 混合型 1.0214 1.0534 -0.0004 -0.04% 1.50%
519566 浦银安盛日日盈货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
519567 浦银安盛日日盈货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
519510 浦银货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
519509 浦银货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
519516 浦银货币E 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 债券型 1.007 1.007 0.0001 0.01% 0.10%
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 债券型 1.0104 1.0182 0.0002 0.02% 0.10%
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 债券型 1.0108 1.0194 0.0002 0.02% 0.10%
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 债券型 1.0081 1.0081 0.0001 0.01% 0.10%
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 债券型 1.0232 1.0362 0 0% 0.10%
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 债券型 1.0248 1.0398 0 0% 0.10%
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 定开债券 1.03 1.03 0.002 0.19% 1.00%
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 定开债券 1.026 1.026 0.001 0.1% 1.00%
519568 浦银安盛日日盈货币D 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
004800 浦银安盛盛通定开债券 定开债券 -- -- -- --% 1.50%
永赢双利债券A

近3个月收益率 +0.1%
国投瑞银瑞福进取

近3个月收益率 -18.07%
华富元鑫灵活配置混合A

近3个月收益率 +0.75%
招商中证白酒指数分级B

近3个月收益率 +32.41%
中加丰润纯债债券A

近3个月收益率 +1.44%
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