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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 易方达天天理财货币R(000013)基金净值
基金代码:(000013) 货币型
  • 每万份收益 (元)
  • 7日年化收益率
对比
  • 每单位万份收益

    1.2063

    (2017-08-03)
  • 7日年化收益

    4.428%

    (2017-08-03)
投资风险:
收益计算器:
易方达天天理财货币R(000013)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 20967781996.83 44.96%
3 货币 21428414380.04 45.95%
4 其他 559605611.38 1.2%
数据截止日期:2017-03-31
石大怿 石大怿 基金经理

石大怿先生,经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
易方达月月利理财债券B 理财型 2012.11.26-至今 21.92%
易方达月月利理财债券A 理财型 2012.11.26-至今 20.68%
易方达双月利理财债券B 理财型 2013.01.15-至今 20.18%
易方达双月利理财债券A 理财型 2013.01.15-至今 18.81%
易方达天天理财货币R 货币型 2013.03.04-至今 17.83%
易方达天天理财货币B 货币型 2013.03.04-至今 17.79%
易方达天天理财货币A 货币型 2013.03.04-至今 16.68%
易方达货币A 货币型 2013.04.22-至今 14.76%
易方达保证金收益货币B 货币型 2013.04.22-至今 15.30%
易方达保证金收益货币A 货币型 2013.04.22-至今 13.58%
易方达货币B 货币型 2013.04.22-至今 15.84%
易方达易理财货币 货币型 2013.10.24-至今 14.64%
易方达财富快线货币B 货币型 2014.06.17-至今 10.85%
易方达财富快线货币A 货币型 2014.06.17-至今 10.12%
易方达天天增利货币B 货币型 2014.06.25-至今 10.51%
易方达天天增利货币A 货币型 2014.06.25-至今 9.79%
易方达龙宝货币B 货币型 2014.09.12-至今 9.27%
易方达龙宝货币A 货币型 2014.09.12-至今 8.62%
易方达货币E 货币型 2014.11.24-至今 6.72%
易方达财富快线货币Y 货币型 2014.12.03-至今 8.04%
易方达现金增利货币B 货币型 2015.02.05-至今 7.40%
易方达现金增利货币A 货币型 2015.02.05-至今 6.86%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
刘朝阳 刘朝阳 基金经理

刘朝阳女士,自2007年7月至2014年9月任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2016年2月19日起任职)。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
易方达财富快线货币Y 货币型 2016.01.30-至今 3.47%
易方达财富快线货币B 货币型 2016.01.30-至今 3.75%
易方达财富快线货币A 货币型 2016.01.30-至今 3.47%
易方达易理财货币 货币型 2016.02.19-至今 3.32%
易方达天天理财货币R 货币型 2016.03.29-至今 2.94%
易方达天天理财货币B 货币型 2016.03.29-至今 2.93%
易方达天天理财货币A 货币型 2016.03.29-至今 2.72%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
南方中证50债券C 指数型 2011.05.17-2014.09.26 11.05%
南方中证50债券A 指数型 2011.05.17-2014.09.26 12.48%
南方现金增利货币B 货币型 2011.10.17-2014.09.26 14.87%
南方现金增利货币A 货币型 2011.10.17-2014.09.26 14.07%
南方中票C 指数型 2013.05.03-2014.09.26 7.12%
南方中票A 指数型 2013.05.03-2014.09.26 7.55%
南方现金通货币C 货币型 2014.01.21-2014.09.26 3.34%
南方现金通货币B 货币型 2014.01.21-2014.09.26 3.29%
南方现金通货币A 货币型 2014.01.21-2014.09.26 3.25%
南方薪金宝 货币型 2014.06.23-2014.09.26 0.75%
南方现金通E 货币型 2014.07.02-2014.09.26 1.01%
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
675132 西部利得天添益货币B 0.6853 2.989% --
675131 西部利得天添益货币A 0.5795 2.717% --
004973 长城收益宝货币B 1.2342 4.625% --
005151 红土创新优淳货币B 1.6926 4.825% --
002884 华润元大现金通货币B 1.2079 4.317% --
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
000621 易方达现金增利货币B 1.1558 4.753% --
004972 长城收益宝货币A 1.1684 4.374% --
000476 广发天天利货币B 1.1542 4.338% --
001666 鹏华添利宝货币 1.1504 4.3% --
000662 银华活钱宝货币F 1.0597 4.212% --

易方达天天理财货币R投资策略

本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。 2、杠杆投资策略 本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。 3、银行存款及大额存单投资策略 本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达100%。 4、债券回购投资策略 首先,基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时,判断资金面趋于宽松,则进行相对较短期限正回购操作;反之,则进行相对较长期限正回购操作,锁定融资成本。 5、利率品种的投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 6、信用品种的投资策略 基金管理人通过建立"内部信用评级体系"对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库,结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。 7、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

易方达天天理财货币R投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。

易方达天天理财货币R收益分配原则

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:易方达天天理财货币R

申购金额:

近一月:

0.37%

近三月:

1.1%

近六月:

2.09%

近一年:

3.65%

今年来:

2.46%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

易方达天天理财货币R(000013)

万份收益:1.2063(08-03)

七日年化:4.428%(08-03)

对比