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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 招商安润保本混合(000126)基金净值
基金代码:(000126) 保本型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.032

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.376

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
招商安润保本混合(000126)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 223274042.23 8.11%
2 债券 2414117961 87.73%
3 货币 73868927.76 2.68%
4 其他 40433615.6 1.48%
数据截止日期:2018-03-31
招商安润保本混合(000126)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 194743487.03 7.44%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 28476172.2 1.09%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 54383 0%
19 综合 0 0%
20 合计 223274042.23 8.53%
数据截止日期: 2018-03-31
康晶 康晶 基金经理

康晶:男,中国国籍,硕士,2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商安泰债券证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月15日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月29日至今)、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月10日至今)、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月9日至今)。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商招熹纯债A 债券型 2017.03.14-至今 -
招商招熹纯债C 债券型 2017.03.14-至今 -
招商稳祥定开C 混合型 2016.10.11-至今 0.64%
招商稳祥定开灵活混合A 混合型 2016.10.11-至今 0.94%
招商招坤纯债C 债券型 2016.10.18-至今 -0.34%
招商招坤纯债A 债券型 2016.10.18-至今 -0.16%
招商安润保本混合 保本型 2016.08.20-至今 -0.39%
招商安盈保本 保本型 2016.08.20-至今 -1.83%
招商安达保本 保本型 2016.08.20-至今 -2.69%
招商丰睿混合C 混合型 2016.08.25-至今 0.60%
招商丰睿混合A 混合型 2016.08.25-至今 0.70%
招商丰达混合C 混合型 2016.08.25-至今 0.20%
招商丰达混合A 混合型 2016.08.25-至今 0.50%
招商安裕保本混合A 保本型 2016.06.20-至今 0.30%
招商安裕保本混合C 保本型 2016.06.20-至今 0.00%
招商安泰债券B 债券型 2015.08.05-至今 2.90%
招商安泰债券A 债券型 2015.08.05-至今 3.55%
招商产业债券 债券型 2015.08.05-至今 9.80%
招商产业债券C 债券型 2015.09.28-至今 6.10%
招商境远保本混合 保本型 2015.12.15-至今 1.50%
招商安博保本混合A 保本型 2016.05.25-至今 0.00%
招商安博保本混合C 保本型 2016.05.25-至今 -0.50%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商安本增利债券 债券型 2015.08.05-2017.03.11 -2.75%
张韵 张韵 基金经理

张韵女士:中国国籍,研究生硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)及招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日至今)。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商睿诚定开混合 混合型 2017.01.25-至今 -
招商安达保本 保本型 2016.11.04-至今 -1.81%
招商安瑞进取债券 债券型 2015.10.09-至今 0.30%
招商安润保本混合 保本型 2016.01.08-至今 -0.41%
招商安元保本混合C 保本型 2016.03.01-至今 0.00%
招商安元保本混合A 保本型 2016.03.01-至今 1.50%
招商增荣混合 混合型 2016.06.03-至今 0.20%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
李崟 李崟 基金经理

李崟先生:中国国籍,硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金(管理时间:2016年2月3日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月11日至今)基金经理。拟任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商睿诚定开混合 混合型 2017.01.25-至今 -
招商安泰平衡 混合型 2016.02.03-至今 2.22%
招商安润保本混合 保本型 2016.03.11-至今 1.45%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002137 诺安利鑫保本混合 1.2244 0.2063% --
320015 诺安保本 1.1634 0.0691% --
001317 东方赢家保本混合 1.0823 0.0567% --
001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 0.0494% --
001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 0.0485% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002291 诺安安鑫保本混合 1.0601 0.0414% --
002292 诺安益鑫保本 1.0726 0.0403% --
002407 前海开源恒远保本混合 1.1083 0.0397% --
002622 广发稳裕保本 1.084 0.0344% --
487021 工银保本2号混合发起 1.598 0.0343% --

招商安润保本混合投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态调整保本资产与收益资产的投资比例,以确保基金在保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 1、CPPI策略及配置策略 根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的数额)的大小动态调整保本资产与收益资产投资的比例,通过对保本资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对收益资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对保本资产和收益资产的资产配置具体可分为以下三步: 第一步,确定保本资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标价值(本基金的最低保本值为投资本金的100%)和合理的贴现率(初期以三年期金融债的到期收益率为贴现率),设定当期应持有的保本资产的最低配置比例,即设定基金价值底线; 第二步,确定收益资产的最高配置比例。根据组合安全垫和收益资产风险特性,决定安全垫的放大倍数--风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的收益资产的最高配置比例; 第三步,动态调整保本资产和收益资产的配置比例,并结合市场实际运行态势制定收益资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的保值增值。 2、OBPI策略及资产配置 OBPI 策略主要根据期权的收益特性进行构建,本基金可以通过不同类型的组合配置实现两类OBPI 投资策略,一是在投资看跌权证时,可在买入该权证的同时,买入权证对应的股票类资产;二是构建债券组合和看涨期权的组合。 从投资效果分析,OBPI 的投资目标为一方面可以享受市场上涨时的收益,另一方面又可以锁定市场下跌时的损失。从这个角度出发,OBPI 策略的核心思想为构建一个投资组合,使其下行风险可控,上行可享受投资收益。 例如,本基金在投资期初同时购买收益资产(如:股票)和相应的看跌期权,当股票价格下跌时,可执行看跌期权,以规避股票价格的下跌,当股票价格上涨时,则放弃使用看跌期权,以享受正股价格上行的收益。 或者,本基金在投资期初同时购买保本资产(如:债券)和相应的收益资产(如:股票)看涨期权,当股票价格下跌时,放弃使用看涨期权,当股票价格上涨时,执行看涨期权,以享受正股价格上行的收益。 通过以上两种不同的资产组合来实现下行风险可控,上行可享受投资收益的投资目标。 3、债券(不含可转换公司债)投资策略 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期匹配下的主动性投资策略,主要包括:久期匹配、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 4、可转换公司债投资策略 由于可转债兼具债性和股性,本基金通过对可转债相对价值的分析,确定不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 此外,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确定投资的品种。 5、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。因为经济周期的复苏初期通常是中小企业私募债表现的最佳阶段,而过热期通常是中小企业私募债表现的最差阶段。本基金运用深刻的基本面研究,力求前瞻性判断经济周期,在经济周期的复苏初期保持适当增加的中小企业私募债配置比例,在经济周期的过热期保持适当降低的中小企业私募债配置比例。 针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 针对流动性风险,本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取期限匹配原则,持有债券的到期日控制在保本周期之内;同时通过分散投资,控制整体投资比例和个债持有比例;本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取"尽早出售"策略,控制投资风险。 另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 6、股票投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。 7、股指期货投资策略 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 8、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素--标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。

招商安润保本混合投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、货币市场工具、中期票据、现金、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证(含各类期权)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券、到期收益率为正的可转换债券等)、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证(含各类期权)、股指期货、到期收益率为负的可转换债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

招商安润保本混合收益分配原则

本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:招商安润保本混合

申购金额:

近一月:

0.19%

近三月:

0.19%

近六月:

1.18%

近一年:

2.28%

今年来:

0.78%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

招商安润保本混合(000126)

最新净值:1.0320(06-05)

累计净值:1.3760(06-05)

对比