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基金代码:(000248) 联接基金
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.6517

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.6517

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 50709240.8 2.89%
2 债券 0 0%
3 货币 94519865.46 5.39%
4 其他 8657772.55 0.49%
数据截止日期:2018-03-31
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
2 金融业 0 0%
3 房地产业 0 0%
4 租赁和商务服务业 0 0%
5 科学研究和技术服务业 0 0%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
7 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
8 教育 0 0%
9 卫生和社会工作 0 0%
10 文化、体育和娱乐业 0 0%
11 综合 0 0%
12 合计 50709240.8 2.91%
13 农、林、牧、渔业 4838076.18 0.28%
14 采矿业 0 0%
15 制造业 42617272.86 2.45%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
17 建筑业 0 0%
18 批发和零售业 3253891.76 0.19%
19 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
20 住宿和餐饮业 0 0%
数据截止日期: 2018-03-31
吴振翔 吴振翔 基金经理

吴振翔先生,国籍:中国,1977年出生,中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司任产品开发高级经理、数量投资高级分析师,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金基金经理,2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金基金经理,2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理,2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理,2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金经理,2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理,2016年7月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
汇添富中证上海国企ETF 2016.07.28-至今 -0.64%
汇添富上证综指 指数型 2010.02.06-至今 19.19%
汇添富沪深300安中指数 指数型 2013.11.06-至今 37.24%
汇添富成长多因子量化策略股票 股票型 2015.02.16-至今 18.20%
汇添富中证主要消费ETF联接 联接基金 2015.03.24-至今 7.60%
汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016.01.21-至今 1.00%
汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016.01.21-至今 1.46%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
汇添富深证300ETF ETF联接型 2011.09.16-2013.11.07 -11.17%
汇添富深证300ETF联接 联接基金 2011.09.28-2013.11.07 -3.71%
汇添富中证金融地产ETF ETF联接型 2013.08.23-2015.11.02 44.23%
汇添富中证能源ETF ETF联接型 2013.08.23-2015.11.02 -10.02%
汇添富中证医药卫生ETF ETF联接型 2013.08.23-2015.11.02 47.25%
汇添富中证主要消费ETF ETF联接型 2013.08.23-2015.11.02 34.45%
过蓓蓓 过蓓蓓 基金经理

过蓓蓓女士:国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日起任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日起任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
汇添富中证主要消费ETF联接 联接基金 2015.08.03-至今 5.51%
汇添富中证医药卫生ETF ETF联接型 2015.08.03-至今 -10.68%
汇添富中证金融地产ETF ETF联接型 2015.08.03-至今 -5.13%
汇添富中证能源ETF ETF联接型 2015.08.03-至今 -28.95%
汇添富中证主要消费ETF ETF联接型 2015.08.03-至今 6.26%
汇添富深证300ETF ETF联接型 2015.08.18-至今 -17.20%
汇添富深证300ETF联接 联接基金 2015.08.18-至今 -16.67%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.271 0.27% --
530015 建信深证60联接 1.7275 0.2046% --
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.607 0.1764% --
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.583 0.1752% --
240016 华宝上证180联接 1.676 0.1623% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001180 广发医药卫生联接 0.9591 0.1548% --
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6517 0.1392% --
217017 招商上证消费80联接 1.722 0.1196% --
240019 华宝上证180成长联接 1.567 0.1169% --
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.4453 0.0955% --

汇添富中证主要消费ETF联接投资策略

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的两层资产配置策略,首先确定基金资产在权益类资产和现金或到期日在一年以内的政府债券之间的配置比例,再进一步确定权益类资产中目标ETF和股票组合的配置比例。本基金将尽可能使持有的股票组合与标的指数的成分股结构保持一致,以实现对业绩比较基准的良好跟踪。本基金投资于目标ETF的资产比例将不低于基金资产的90%,权益类资产投资比例不超过基金资产的95%。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。 如果法律法规允许,本基金的股票投资比例可以提高到基金资产的100%,此事项无须经基金份额持有人大会同意。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF的投资策略 (1)建仓期 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%。 (2)日常运作期 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或二级市场交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (3)投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。 (4)成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股结构构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 (5)固定收益类资产投资策略 本基金固定收益类投资将主要用于现金管理,对所选择的投资标的的流动性有较高的要求,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 (6)股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,有选择地投资于流动性好的期货合约。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

汇添富中证主要消费ETF联接投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

汇添富中证主要消费ETF联接收益分配原则

本基金属联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:汇添富中证主要消费ETF联接

申购金额:

近一月:

12.41%

近三月:

8.81%

近六月:

13.92%

近一年:

48.2%

今年来:

5.81%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

最新净值:1.6517(06-05)

累计净值:1.6517(06-05)

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