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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 天弘弘利债券(000306)基金净值
基金代码:(000306) 债券型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.183

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.299

    (2018-06-05)
投资风险: 中低
收益计算器:
天弘弘利债券(000306)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 82274016.13 8.79%
2 债券 627858379.9 67.06%
3 货币 122790150.85 13.12%
4 其他 13277837.43 1.42%
数据截止日期:2018-03-31
天弘弘利债券(000306)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 56645647.7 8.03%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 18427220.43 2.61%
10 金融业 7201148 1.02%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 82274016.13 11.67%
数据截止日期: 2018-03-31
凌超 凌超 基金经理

凌超:硕士,先后任职于长江证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司,曾任光大保德信货币基金经理。2006 年7月至2009 年6月在长江证券股份有限公司先后担任债券高级研究员、投资经理;2009年7月至2010年2月在光大保德信基金管理有限公司担任债券研究员,2010年2月至2010年8月担任光大保德信增利收益债券基金经理助理,2010年9月至2012 年2月担任光大保德信货币基金经理;2012年3月加入海富通基金管理有限公司,2013年3月起,任海富通现金管理货币基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘债券发起式A 债券型 2016.05.14-至今 -2.33%
天弘裕利灵活配置混合 混合型 2016.05.14-至今 1.58%
天弘弘利债券 债券型 2016.05.14-至今 0.96%
天弘债券发起式B 债券型 2016.05.14-至今 -2.72%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
光大货币 货币型 2010.08.31-2012.03.01 4.72%
海富通一年定开债券 定开债券 2013.12.19-2016.01.12 77.66%
海富通纯债债券A 债券型 2014.04.02-2016.01.12 116.20%
海富通纯债债券C 债券型 2014.04.02-2016.01.12 114.70%
海富通稳进增利债券(LOF) 债券型 2014.12.01-2016.01.12 16.44%
海富通稳固债券 债券型 2014.12.01-2016.01.12 22.16%
海富通一年定开债券C 定开债券 2015.11.23-2016.01.12 0.73%
陈钢 陈钢 基金经理

陈钢先生,工商管理硕士,13年证券从业经验。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司,现任本公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理,天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘同利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘添利分级债券 债券型 2011.11.18-至今 64.96%
天弘丰利分级债券(LOF) 债券型 2011.11.23-至今 67.41%
天弘稳利定期开放债券B 定开债券 2013.07.19-至今 27.38%
天弘稳利定期开放债券A 定开债券 2013.07.19-至今 29.19%
天弘弘利债券 债券型 2013.09.11-至今 26.40%
天弘同利分级债券 债券型 2013.09.17-至今 55.75%
天弘鑫安宝保本 保本型 2015.10.23-至今 4.30%
天弘永利债券B 债券型 2015.11.09-至今 1.92%
天弘瑞利分级债券B 分级杠杆 2015.11.09-至今 8.11%
天弘瑞利分级债券A 固定收益 2015.11.09-至今 4.09%
天弘瑞利分级债券 债券型 2015.11.09-至今 12.63%
天弘永利债券A 债券型 2015.11.09-至今 1.77%
天弘乐享保本混合 保本型 2016.03.09-至今 1.05%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘添利分级债券B 分级杠杆 2011.11.18-2015.12.03 49.69%
天弘添利分级债券A 固定收益 2011.11.18-2015.12.03 16.52%
天弘债券发起式A 债券型 2013.08.08-2016.05.25 15.57%
天弘债券发起式B 债券型 2013.08.08-2016.05.25 14.23%
天弘同利分级债券B 分级杠杆 2013.09.17-2016.09.19 49.60%
天弘同利分级债券A 固定收益 2013.09.17-2016.09.19 12.91%
天弘普惠养老保本混合B 保本型 2015.05.27-2016.11.28 9.22%
天弘普惠养老保本混合A 保本型 2015.05.27-2016.11.28 9.47%
投资风险:较低
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
519135 海富通瑞益债券 1.236 0.2385% --
002992 招商招元纯债A 1.1319 0.1633% --
003009 中融盈泽债券A 1.1782 0.1526% --
003010 中融盈泽债券C 1.1784 0.152% --
320021 诺安双利债券 1.616 0.138% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 0.1016% --
163816 中银转债增强债券A 1.928 0.0652% --
163817 中银转债增强债券B 1.883 0.0632% --
050023 博时天颐债券A 1.22 0.0618% --
003090 中融恒瑞纯债C 1.07 0.06% --

天弘弘利债券投资策略

本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 1、资产配置策略 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、债券类属配置策略 在债券等固定收益资产投资方面,本基金采取积极的主动投资管理策略,自上而下确定大类资产配置和信用债券类金融工具的类属配置比例,动态调整固定收益类证券组合久期和信用债券的结构。 3、信用债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等不同市场上信用债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各信用债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,采取定量分析和定性分析结合的方法,对各类信用债券金融工具进行优化配置。 (1)久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势, 判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。本基金还将通过对影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素的研判,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占的投资比例。 (3)信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (4)信用债券品种选择 本基金根据信用债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的信用债券品种进行投资。本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上, 采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,进而构建本基金可转换公司债券的投资组合。 本基金在全面分析可转换公司债券基本面的基础上, 综合运用衍生工具定价模型,通过对不同市场环境下可转换公司债券的股性与债性的合理定价, 选择基础股票基本面优良,具有较强赢利能力和成长前景的优质可转换债券构建组合,获取稳健的投资回报。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排, 模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,综合运用衍生工具定价模型分析评估其内在价值。 4、国债及央行票据投资策略 国债及央行票据受货币政策、利率周期、通货膨胀等宏观因素影响较大,在综合分析以上因素的基础上,本基金主要采用久期管理、跨市场套利、回购套利、收益率曲线策略等构建投资组合,力求在控制利率风险的基础上,获得较好的投资收益。 5、中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 6、股票投资策略 本基金通过自下而上的公司基本面全面分析,并以前瞻性的投资视角,精选优质价值型股票进行重点投资。 (1)价值型股票初选 本基金基于宏观经济、行业趋势、公司经营以及证券市场运行的深入研究,选取市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市价现金流比(P/CF)、市价股息比(P/D)等指标,通过对上市公司各定量指标的纵向分析与横向比较,选择具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司股票构成价值型股票投资初选对象。 (2)公司价值动态增长分析 公司经营受到内部、外部多重因素的影响,任何因素的变化都会引起公司价值的变动,因此,科学、客观地把握公司价值的动态增长是分析并判断股票投资价值的核心。公司价值增长以建立在核心业务基础之上的企业增长为基础,背后的驱动因素则包括商业模式、品牌和营销、市场规模与技术创新、产业政策、经营团队和公司管理水平等,并最终体现为销售收入、利润和投资资本报酬率等各类绩效指标的增长。具备核心业务基础的 公司需要具有四个方面的特征,即市场份额领先、盈利能力较强、具有较强的抗竞争能力和稳固的财务基础。本基金将从运用定性与定量相结合的分析方法,考察上市公司核心业务的增长及其经营绩效,并通过对驱动公司价值增长各因素的分析与评判,考察公司价值增长的持续性。具体来说,具有以下综合优势的优质上市公司将构成本基金的重点投资对象: 1)主营业务突出,公司的业务与经营符合国家产业政策或产业升级方向; 2)产品或服务具有足够的市场容量与规模,良好的市场品牌形象,市场份额领先; 3)优秀的管理团队,清晰的公司发展战略,勇于进行管理创新,具有良好的资源获取和 资源整合能力; 4)建立在核心业务基础上的技术创新、产品或服务创新、市场创新; 5)良好的盈利增长能力,财务稳健。 (3)公司基本面分析 在对上市公司进行相对价值比较和公司价值增长趋势分析的过程中,全面的公司基本面分析将贯穿其中。 公司基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点等,进而做出明确的公司评价和投资建议。 7、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,采取市场公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平,作为基金投资权证的主要依据。

天弘弘利债券投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

天弘弘利债券收益分配原则

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金频道

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:天弘弘利债券

申购金额:

近一月:

-0.5%

近三月:

-0.5%

近六月:

0.77%

近一年:

3.12%

今年来:

0.68%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

天弘弘利债券(000306)

最新净值:1.1830(06-05)

累计净值:1.2990(06-05)

对比