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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 华安中证细分医药ETF联接C(000376)基金净值
基金代码:(000376) 联接基金
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.583

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.583

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
华安中证细分医药ETF联接C(000376)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 499594 0.87%
2 债券 0 0%
3 货币 4201005.28 7.29%
4 其他 5662474.14 9.82%
数据截止日期:2018-03-31
华安中证细分医药ETF联接C(000376)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 444604 0.8%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 54990 0.1%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 499594 0.9%
数据截止日期: 2018-03-31
钱晶 钱晶 基金经理

钱晶:金融工程硕士,FRM(金融风险管理师),纽约大学金融工程硕士,上海交通大学工学学士。自2011 年7 月至2014 年11 月在国信证券经济研究所金融工程部,从事量化研究、分级基金研究工作。2014 年12 月加入华安基金管理有限公司,任量化分析师。2015年5月起担任华安沪深300指数分级基金的基金经理

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
华安创业板50ETF 2016.08.15-至今 -15.80%
华安中证全指证券公司指数分级 指数型 2015.06.09-至今 -33.55%
华安中证全指证券公司指数分级B 分级杠杆 2015.06.09-至今 -78.21%
华安中证全指证券公司指数分级A 固定收益 2015.06.09-至今 10.49%
华安沪深300指数分级B 分级杠杆 2015.05.28-至今 -45.82%
华安沪深300指数分级A 固定收益 2015.05.28-至今 9.93%
华安沪深300指数分级 指数型 2015.05.28-至今 -29.73%
华安中证银行指数分级B 分级杠杆 2015.06.09-至今 -42.69%
华安中证银行指数分级A 固定收益 2015.06.09-至今 10.46%
华安中证银行指数分级 指数型 2015.06.09-至今 -16.21%
华安创业板50指数分级B 分级杠杆 2015.07.06-至今 -92.41%
华安创业板50指数分级A 固定收益 2015.07.06-至今 10.38%
华安创业板50指数分级 指数型 2015.07.06-至今 -54.97%
华安中证细分医药ETF联接C 联接基金 2015.08.13-至今 -9.95%
华安中证细分医药ETF ETF联接型 2015.08.13-至今 -9.64%
华安中证细分医药ETF联接A 联接基金 2015.08.13-至今 -9.51%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.271 0.27% --
530015 建信深证60联接 1.7275 0.2046% --
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.607 0.1764% --
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.583 0.1752% --
240016 华宝上证180联接 1.676 0.1623% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001180 广发医药卫生联接 0.9591 0.1548% --
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6517 0.1392% --
217017 招商上证消费80联接 1.722 0.1196% --
240019 华宝上证180成长联接 1.567 0.1169% --
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.4453 0.0955% --

华安中证细分医药ETF联接C投资策略

本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

华安中证细分医药ETF联接C投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

华安中证细分医药ETF联接C收益分配原则

本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。

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基金名称:华安中证细分医药ETF联接C

申购金额:

近一月:

6.46%

近三月:

16.91%

近六月:

17.52%

近一年:

29.01%

今年来:

14.54%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

华安中证细分医药ETF联接C(000376)

最新净值:1.5830(06-05)

累计净值:1.5830(06-05)

对比