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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 天弘瑞利分级债券A(000775)基金净值
基金代码:(000775) 固定收益
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.001

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    1.1

    (2017-08-03)
投资风险: 中低
收益计算器:
天弘瑞利分级债券A(000775)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 338685429.95 83.96%
3 货币 10290773.2 2.55%
4 其他 9417547.45 2.34%
数据截止日期:2017-03-31
天弘瑞利分级债券A(000775)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 51174979.53 5.79%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 52996211.2 5.99%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
10 金融业 22075258.94 2.5%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 126246449.67 14.27%
数据截止日期: 2015-06-30
姜晓丽 姜晓丽 基金经理

姜晓丽女士:经济学硕士。历任本公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。现任天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘精选 混合型 2016.07.14-至今 -2.66%
天弘永利债券B 债券型 2012.08.03-至今 37.96%
天弘永利债券A 债券型 2012.08.03-至今 35.49%
天弘安康养老混合 混合型 2013.01.21-至今 43.01%
天弘稳利定期开放债券B 定开债券 2013.07.19-至今 27.38%
天弘稳利定期开放债券A 定开债券 2013.07.19-至今 29.19%
天弘通利混合 混合型 2014.03.14-至今 22.41%
天弘瑞利分级债券B 分级杠杆 2015.01.20-至今 20.00%
天弘瑞利分级债券A 固定收益 2015.01.20-至今 8.46%
天弘瑞利分级债券 债券型 2015.01.20-至今 18.96%
天弘新活力混合 混合型 2015.04.29-至今 6.46%
天弘惠利混合 混合型 2015.06.10-至今 8.30%
天弘鑫动力灵活配置混合 混合型 2015.06.12-至今 4.48%
天弘新价值混合 混合型 2015.06.19-至今 9.31%
天弘裕利灵活配置混合 混合型 2016.01.29-至今 2.04%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
陈钢 陈钢 基金经理

陈钢先生,工商管理硕士,13年证券从业经验。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司,现任本公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理,天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘同利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘添利分级债券 债券型 2011.11.18-至今 64.96%
天弘丰利分级债券(LOF) 债券型 2011.11.23-至今 67.41%
天弘稳利定期开放债券B 定开债券 2013.07.19-至今 27.38%
天弘稳利定期开放债券A 定开债券 2013.07.19-至今 29.19%
天弘弘利债券 债券型 2013.09.11-至今 26.40%
天弘同利分级债券 债券型 2013.09.17-至今 55.75%
天弘鑫安宝保本 保本型 2015.10.23-至今 4.30%
天弘永利债券B 债券型 2015.11.09-至今 1.92%
天弘瑞利分级债券B 分级杠杆 2015.11.09-至今 8.11%
天弘瑞利分级债券A 固定收益 2015.11.09-至今 4.09%
天弘瑞利分级债券 债券型 2015.11.09-至今 12.63%
天弘永利债券A 债券型 2015.11.09-至今 1.77%
天弘乐享保本混合 保本型 2016.03.09-至今 1.05%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘添利分级债券B 分级杠杆 2011.11.18-2015.12.03 49.69%
天弘添利分级债券A 固定收益 2011.11.18-2015.12.03 16.52%
天弘债券发起式A 债券型 2013.08.08-2016.05.25 15.57%
天弘债券发起式B 债券型 2013.08.08-2016.05.25 14.23%
天弘同利分级债券B 分级杠杆 2013.09.17-2016.09.19 49.60%
天弘同利分级债券A 固定收益 2013.09.17-2016.09.19 12.91%
天弘普惠养老保本混合B 保本型 2015.05.27-2016.11.28 9.22%
天弘普惠养老保本混合A 保本型 2015.05.27-2016.11.28 9.47%
投资风险:较低
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150008 国投瑞银瑞和小康 1.194 0.119% --
000341 嘉实新兴市场A 1.117 0.0518% --
150106 易方达稳健 1.0607 0.0341% --
150108 长盛同辉深100等权重A 1.062 0.0331% --
150221 前海开源中航军工A 1.038 0.0318% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150321 富国中证煤炭指数分级A 1.043 0.0317% --
150253 前海开源农业分级A 1.032 0.0299% --
150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.038 0.0298% --
150123 建信央视50A 1.0353 0.0295% --
150331 建信网金融分级A 1.0404 0.0294% --

天弘瑞利分级债券A投资策略

本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 1、资产配置策略 本基金实施积极的类别资产配置策略,通过对宏观经济、政策因素、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的定量与定性分析,综合研判不同类别资产的投资机会与风险,在基金的资产配置比例范围内,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,力求提高基金收益能力。 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,本基金将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,提高并稳定基金的收益水平。 2、债券等固定收益类资产的投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,对各类债券金融工具进行优化配置,力求规避风险并实现基金资产的保(1)久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 (3)债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 (4)个债选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 (5)信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (6)中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。本基金将采用谨慎投资策略进行中小企业私募债券的投资,在重点分析和跟踪发债主体的信用基本面基础上,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定具体个券的投资策略。 3、股票投资策略 本基金根据通过自下而上的公司基本面全面分析,精选优质红利型股票进行重点投资。 本基金关注上市公司的持续性红利回报,具有以下一项或多项特征的上市公司股票将成为本基金股票投资的初选对象。 1)最近三年分红次数不少于2次(包括现金分红和股票分红); 2)最近一年的平均股息市价比(D/P)排名靠前; 3)最近一年的现金分红率排名靠前; 4)财务稳健、现金流充沛、分红预期较高。 本基金通过对上市公司历史分红情况的综合考察,结合上市公司业务经营、公司治理、盈利性、成长性以及分红预期等方面的分析结果,选择具有综合比较优势的红利型股票构成股票投资初选对象。 在对红利型股票筛选过程中,全面的公司基本面分析将贯穿其中。 公司基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点等,进而做出明确的公司评价和投资建议。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,采取市场公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平,作为基金投资权证的主要依据。

天弘瑞利分级债券A投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

天弘瑞利分级债券A收益分配原则

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级运作期内,本基金经过基金份额分级后,瑞利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;瑞利B为较高风险、较高收益的基金份额。

基金频道

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:天弘瑞利分级债券A

申购金额:

近一月:

0.23%

近三月:

0.83%

近六月:

1.74%

近一年:

3.01%

今年来:

2%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

天弘瑞利分级债券A(000775)

最新净值:1.0010(08-03)

累计净值:1.1000(08-03)

对比