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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金净值
基金代码:(000792) 理财型
  • 每万份收益 (元)
  • 7日年化收益率
对比
  • 每单位万份收益

    0.00

    (2018-06-05)
  • 7日年化收益

    %

    (2018-06-05)
投资风险: 中低
收益计算器:
招商定期宝六个月期理财债券(000792)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 465091548.18 74.72%
3 货币 155043613.45 24.91%
4 其他 2273517.42 0.37%
数据截止日期:2018-03-31
投资风险:较低
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
550013 信诚理财7日盈债券B 2.0071 5.669% --
360018 光大添天利季度理财债券B 0.00 0.00% --
001058 华夏理财30天债券B 1.5067 4.906% --
270047 广发理财30天债券B 1.2565 4.542% --
360020 光大添天盈理财债券B 1.1426 4.216% --
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
471030 汇添富理财30天债券B 1.2717 4.604% --
091021 大成月添利债券B 1.2195 4.558% --
000792 招商定期宝六个月期理财债券 0.00 0.00% --
550012 信诚理财7日盈债券A 1.9412 5.416% --
004664 国富日鑫月益30天理财债券B 1.5598 4.45% --

招商定期宝六个月期理财债券投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可完全变现。 1、资产配置策略 每个封闭期初,本基金首先对回购利率与短债收益率、协议存款利率进行比较,并在对封闭期资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;其次对各类金融工具在封闭期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类金融工具的市场容量,确定配置比例。 2、银行定期存款、协议存款及大额存单投资策略 封闭期初,本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的几家银行进行协议存款投资,注重分散投资,降低交易对手风险。 3、信用债投资策略 本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上主要持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;并通过信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 4、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 5、再投资策略 封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券,并持有到期。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。 另外,由于本基金买入的债券的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,因此,在封闭期结束前,本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。对于该部分现金资产,本基金将根据对各类短期金融工具的市场规模、交易情况、流动性、相对收益、信用风险等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的短期融资券、债券回购和银行存款等货币市场工具,并持有到期,获取稳定的收益。 6、私募债投资策略 本基金对私募债的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。其中,本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。未来法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 在私募债选择方面,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对持有债券的信用评级进行持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注私募债的发行要素、担保机构等发行信息对债项进行增信。本基金对上市公司私募债的分析侧重于依靠公开信息。由于非上市公司私募债的公开信息较为稀少,透明度低,本基金对非上市公司私募债的选择主要基于管理人对债券担保机构和承销商的能力、信誉度的持续跟踪。与公募信用债相比,私募信用债的流动性较低,条款设置上灵活性更强。未来基金管理人将根据基金运作的特点对拟参与投资的私募债提出个性化设计条款,规避有关风险,增强组合收益。 本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。 7、开放期投资安排 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。

招商定期宝六个月期理财债券投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如其它基金),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

招商定期宝六个月期理财债券收益分配原则

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:招商定期宝六个月期理财债券

申购金额:

近一月:

0.44%

近三月:

1.28%

近六月:

2.37%

近一年:

--

今年来:

2.21%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

招商定期宝六个月期理财债券(000792)

万份收益:0.00(06-05)

七日年化:(06-05)

对比