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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 嘉实新消费股票(001044)基金净值
基金代码:(001044) 股票型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.537

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.537

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
嘉实新消费股票(001044)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 1806079404.73 90.05%
2 债券 0 0%
3 货币 190510671.16 9.5%
4 其他 9106814.59 0.45%
数据截止日期:2018-03-31
嘉实新消费股票(001044)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 1120520310.01 56.3%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 394551 0.02%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 258127976.17 12.97%
7 交通运输、仓储和邮政业 37055.7 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 182355.73 0.01%
10 金融业 139142380.8 6.99%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 287674775.32 14.45%
19 综合 0 0%
20 合计 1806079404.73 90.75%
数据截止日期: 2018-03-31
颜媛 颜媛 基金经理

颜媛女士,博士,7年证券从业经历。2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。2015年3月23日至今任本基金基金经理

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
嘉实新消费股票 股票型 2015.03.23-至今 2.60%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001766 上投摩根医疗健康股票 1.078 0.3019% --
001717 工银前沿医疗股票 1.703 0.2843% --
399011 中海医疗保健主题股票 1.892 0.2719% --
004851 广发医疗保健股票 1.3745 0.2681% --
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2259 0.263% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
004075 交银医药创新股票 1.357 0.2562% --
000960 招商医药健康产业股票 1.332 0.2531% --
161616 融通医疗保健行业 1.266 0.2461% --
001171 工银养老产业股票 0.927 0.2443% --
470006 汇添富医药保健 1.59 0.2441% --

嘉实新消费股票投资策略

本基金为股票型基金,淡化大类资产配置,主要通过消费行业子行业间的灵活配置和行业内个股的精选实现基金资产的保值增值。 1、股票投资策略 创新能够带来新的市场机会,增加新的消费需求,本基金将侧重于消费行业中的新方向和新领域,并寻找具有战略眼光、能够准确把握新的商业机会或者存在新的变化、具备较强竞争力的企业。 (1)消费行业股票的界定 本基金所指的消费行业包括消费品和消费服务行业,消费品指满足人们物质和文化需求的社会产品,消费服务指以劳动形式提供的为满足消费者某种需求的活动。消费行业主要由食品饮料、医疗保健、农林牧渔、家用电器、商贸服务、轻工制造、纺织家居和餐饮旅游、文体娱乐等行业组成。食品饮料行业主要包括食品加工、软饮料和酒类制造等;医疗保健行业主要包括化学原料药、化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务行业等;农林牧渔行业主要包括种植业、渔业、林业、饲料、农产品加工、农业综合、畜禽养殖、动物保健行业和农业信息化等;家用电器行业主要包括白色家电和视听器材行业等;商贸服务行业主要包括零售、商业服务和贸易行业等;轻工制造行业主要包括家用轻工、包装印刷和其他轻工制造行业;纺织家居行业包括纺织服装、办公用品、休闲用品、家用家居行业;餐饮旅游行业主要包括景点、酒店、旅游综合、餐饮和其他休闲服务行业等;文体娱乐行业主要包括教育、体育、博彩、传媒等行业。 本基金定义的消费行业股票包括:1)以食品饮料、医疗保健、农林牧渔、家用电器、商贸服务、轻工制造、纺织家居和餐饮旅游、文体娱乐等行业为主营业务或贡献主要利润的公司股票;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于以上行业,且未来这些产品或服务有可能成为主要利润来源的公司股票;3)对于以上行业之外的其他行业,虽然可能目前未被划入消费行业,但是行业发展催生出实际消费需求并带动相关行业的发展,本基金也可以把其行业内的公司股票纳入到消费行业股票的范畴中。 (2)消费行业子行业配置策略 本基金将从行业成长性和空间、行业景气度和行业估值水平等三个维度来对消费行业各子行业进行研究分析,并在此基础上实现组合在各消费行业子行业之间的合理配置和灵活调整。 (3)个股投资策略 消费行业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方法。 1)定性分析主要包括:公司的商业模式、治理结构、竞争优势、行业前景、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。 商业模式――从企业价值定位和目标市场、企业资源和能力、盈利方式等方面判断企业持续稳定增长和扩张潜力,寻找商业模式独特、适应现代消费趋势、改变传统竞争格局而实现快速发展的企业。 治理结构――通过研究公司内部组织结构的激励机制以及权力的相互制衡,寻找具有治理结构改善带来发展加速的公司。 竞争优势――从品牌、产品、渠道、管理团队等方面寻找行业中的优势公司。 行业前景――从行业生命周期、行业规模及增长速度、行业竞争格局等方面进行研判和比较分析,重点关注国家政策支持、人口老龄化、生活方式变化受益行业中的优质企业。 资本运作能力(包括收购、兼并能力)――具有资金优势,能通过整体上市、并购重组等方式实现外延式扩张的企业,以及具有被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能出现经营改善、利润水平提升的公司。 2)定量分析主要包括: P/E、P/B、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值(DCF、DDM、NAV等)和相对估值(P/B、P/E、/P/CF、PEG、EV/EBITDA等)的结合。 2、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 5、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

嘉实新消费股票投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

嘉实新消费股票收益分配原则

本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:嘉实新消费股票

申购金额:

近一月:

5.78%

近三月:

7.11%

近六月:

14.36%

近一年:

37.72%

今年来:

9.94%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

嘉实新消费股票(001044)

最新净值:1.5370(06-05)

累计净值:1.5370(06-05)

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