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  • 收益走势
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对比
  • 最新净值

    1.112

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.112

    (2018-06-05)
投资风险:

收益计算器:
资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 1361317888.89 84.4%
2 债券 34375513 2.13%
3 货币 127465181.92 7.9%
4 其他 89715948.7 5.57%
数据截止日期:2018-03-31
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 4653000 0.29%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 674357201.36 42.68%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 323949100.93 20.5%
7 交通运输、仓储和邮政业 36659.62 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 153296128.78 9.7%
10 金融业 40635882 2.57%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 83916408.42 5.31%
13 科学研究和技术服务业 20826174.32 1.32%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 59647333.46 3.77%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 1361317888.89 86.15%
数据截止日期: 2018-03-31
林庆 林庆 基金经理

林庆先生:复旦大学经济学博士、计算机硕士。自2009年10月至2010年10月在好望角投资管理有限公司从事行业研究工作;自2011年2月加入富国基金管理有限公司,任研究员。具有5年证券投资管理经历,具备基金从业资格

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
富国文体健康股票 股票型 2015.05.06-至今 -18.10%
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001766 上投摩根医疗健康股票 1.078 0.3019% --
001717 工银前沿医疗股票 1.703 0.2843% --
399011 中海医疗保健主题股票 1.892 0.2719% --
004851 广发医疗保健股票 1.3745 0.2681% --
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2259 0.263% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
004075 交银医药创新股票 1.357 0.2562% --
000960 招商医药健康产业股票 1.332 0.2531% --
161616 融通医疗保健行业 1.266 0.2461% --
001171 工银养老产业股票 0.927 0.2443% --
470006 汇添富医药保健 1.59 0.2441% --

富国文体健康股票投资策略

1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略 (1)文体健康主题的界定 本基金的股票投资包含文化、体育和健康三个主题。 文化主题包含了出版、教育、广告营销、演艺、娱乐、动漫、游戏、旅游、网络文化、数字文化服务等领域,所属行业包括传媒、休闲服务、计算机、电子、通信、造纸、包装印刷、家电等。 体育主题包含了健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品等领域,所属行业包括传媒、休闲服务、轻工制造、商业贸易、纺织服装、汽车等。 健康主题包含了医疗服务、健康食品、环保等领域,所属行业包括医药生物、化工、农林牧渔、食品饮料、公用事业、电力设备、金融等。 同时,本基金将对文化、体育和健康主题相关产业的发展进行密切跟踪,随着产业的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整文体健康主题相关产业的界定标准。 (2)行业配置策略 根据文体健康产业各子行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:a.公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等;b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。2)本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括:a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 3、债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险; (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利; (3)市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益; (4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属; (5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。 4、中小企业私募债券的投资 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 5、金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

富国文体健康股票投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

富国文体健康股票收益分配原则

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

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基金名称:富国文体健康股票

申购金额:

近一月:

3.73%

近三月:

6.01%

近六月:

13.93%

近一年:

41.84%

今年来:

7.34%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

富国文体健康股票(001186)

最新净值:1.1120(06-05)

累计净值:1.1120(06-05)

对比