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基金代码:(001242) 指数型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    0.9328

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    0.9328

    (2017-08-03)
投资风险: 中高
收益计算器:
博时中证淘金大数据100A(001242)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 1623333445.47 90.88%
2 债券 0 0%
3 货币 114762593.41 6.43%
4 其他 48065118.5 2.69%
数据截止日期:2017-03-31
博时中证淘金大数据100A(001242)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 24313114 1.41%
2 采矿业 52259146.86 3.02%
3 制造业 943678741.77 54.62%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 90248231.16 5.22%
5 建筑业 41834997.5 2.42%
6 批发和零售业 102503357.72 5.93%
7 交通运输、仓储和邮政业 15483114.69 0.9%
8 住宿和餐饮业 14689976.5 0.85%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 28804572.5 1.67%
10 金融业 44566136.2 2.58%
11 房地产业 156366596.73 9.05%
12 租赁和商务服务业 45756009.43 2.65%
13 科学研究和技术服务业 16930.16 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 16224564.55 0.94%
17 卫生和社会工作 13956394 0.81%
18 文化、体育和娱乐业 32631561.7 1.89%
19 综合 0 0%
20 合计 1623333445.47 93.95%
数据截止日期: 2017-03-31
桂征辉 桂征辉 基金经理

桂征辉:研究生硕士,2006-2007松下电器/助理研究员2007-2009美国在线公司/研究工程师2009-2009百度公司/研发工程师2009-至今博时基金/历任高级程序员、高级量化研究员、基金经理助理。现任博时沪深300指数基金兼博时中证淘金大数据100指数基金的基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
博时中证淘金大数据100I 指数型 2015.07.21-至今 15.14%
博时中证淘金大数据100A 指数型 2015.07.21-至今 15.12%
博时沪深300指数 指数型 2015.07.21-至今 -3.30%
博时沪深300指数C 2016.01.26-至今 27.22%
博时银智大数据100 2016.05.20-至今 22.96%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:较高
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
502056 广发医疗指数分级 1.1611 0.2606%
160632 鹏华酒分级 1.04 0.2408%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.973 0.2279% --
161725 招商中证白酒指数分级 1.306 0.226%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 0.2257% --
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 0.2123%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7507 0.211% --
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7532 0.2109% --
690008 民生中证资源指数 0.859 0.2099% --

博时中证淘金大数据100A投资策略

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证淘金大数据100指数中的基准权重构建指数化投资组合。 (一)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 (二)股票投资策略 1、投资策略原理 投资策略原理如下:本基金是跟踪中证淘金大数据100指数的指数基金。中证淘金大数据100指数为策略指数,对样本空间的股票,按照基于其综合财务因子、市场驱动因子和聚源电商大数据因子计算的综合评分降序排列,选取前100名的股票作为中证淘金大数据100指数样本股。然后,在指数编制方案约定的规则下进行调整与等权重计算,最终确定指数成份股与权重。本基金通过完全复制法进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证淘金大数据100指数。若将来中证淘金大数据100指数编制方案发生调整,届时将根据调整后方案更新招募说明书书相关内容。 在指数编制过程中合作各方的分工情况如下:中证淘金大数据100指数由中证指数有限公司、博时基金管理有限公司联合编制。支付宝(杭州)信息技术有限公司和上海恒生聚源数据服务有限公司为数据提供方。支付宝(杭州)信息技术有限公司在中证淘金大数据100指数的合作中负责提供网上消费类统计型趋势特征数据;上海恒生聚源数据服务有限公司负责加工得到行业投研指标;博时基金管理有限公司负责因子计算方法的研究和综合评分的计算;中证指数有限公司负责每月从博时基金获取指数成份股,以及维护每日成份股权重,对外发布指数。 2、股票组合构建原则 本基金采用完全复制法跟踪中证淘金大数据100指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 3、股票组合构建方法 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 4、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证淘金大数据100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中证淘金大数据100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (三)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (四)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

博时中证淘金大数据100A投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证淘金大数据100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

博时中证淘金大数据100A收益分配原则

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:博时中证淘金大数据100A

申购金额:

近一月:

3.28%

近三月:

7.96%

近六月:

6.28%

近一年:

11.87%

今年来:

6.58%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

博时中证淘金大数据100A(001242)

最新净值:0.9328(08-03)

累计净值:0.9328(08-03)

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