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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 金鹰元和保本A(002681)基金净值
基金代码:(002681) 保本型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.0166

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.0416

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
金鹰元和保本A(002681)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 1075786.91 0.09%
2 债券 936066472 76.55%
3 货币 15415558.29 1.26%
4 其他 17183044.29 1.4%
数据截止日期:2018-03-31
金鹰元和保本A(002681)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 830412.08 0.1%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 29578.72 0%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 48685.41 0.01%
10 金融业 167110.7 0.02%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 1075786.91 0.13%
数据截止日期: 2018-03-31
刘丽娟 刘丽娟 基金经理

刘丽娟,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,现任固定收益部总监,以及金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰灵活配置混合A 混合型 2016.10.19-至今 0.65%
金鹰元丰保本 保本型 2016.10.19-至今 0.20%
金鹰元和保本A 保本型 2016.10.19-至今 -0.50%
金鹰元和保本C 保本型 2016.10.19-至今 -0.80%
金鹰元安保本混合 保本型 2016.10.19-至今 -0.72%
金鹰元祺保本混合 保本型 2016.10.19-至今 1.38%
金鹰灵活配置混合C 混合型 2016.10.19-至今 0.27%
金鹰元安保本混合C 保本型 2016.10.19-至今 -1.47%
金鹰添益纯债 债券型 2016.08.19-至今 0.79%
金鹰元盛债券型发起式(LOF) 债券型 2016.07.13-至今 -1.64%
金鹰货币A 货币型 2015.07.22-至今 4.58%
金鹰货币B 货币型 2015.07.22-至今 5.00%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
于利强 于利强 基金经理

于利强先生:复旦大学金融学学士。曾任职于安永华明会计师事务所,历任华禾投资有限责任公司投资经理,银华基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职,2015 年 1 月加入金鹰基金管理有限公司,现担任研究部总监及金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰多元策略混合 混合型 2016.09.23-至今 -1.50%
金鹰中小盘精选 混合型 2015.01.15-至今 31.48%
金鹰产业整合混合 混合型 2015.06.16-至今 -21.60%
金鹰元丰保本 保本型 2015.08.13-至今 3.54%
金鹰元安保本混合 保本型 2015.09.07-至今 1.42%
金鹰改革红利混合 混合型 2015.12.02-至今 10.10%
金鹰元安保本混合C 保本型 2016.03.10-至今 -0.92%
金鹰元和保本A 保本型 2016.05.25-至今 0.00%
金鹰元和保本C 保本型 2016.05.25-至今 -0.50%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
李涛 李涛 基金经理

李涛先生:硕士。历任光大银行总行资金部货币市场自营投资业务主管、中银国际证券研究部宏观研究员、广州证券资产管理总部投研总监。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司。现任固定收益部副总监及金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰元丰保本 保本型 2015.01.09-至今 18.42%
金鹰保本混合 保本型 2015.01.09-至今 13.33%
金鹰元安保本混合 保本型 2015.01.09-至今 15.77%
金鹰持久增利债券(LOF) 债券型 2015.01.09-至今 13.77%
金鹰灵活配置混合C 混合型 2015.05.06-至今 2.12%
金鹰灵活配置混合A 混合型 2015.05.06-至今 7.80%
金鹰保本混合C 保本型 2016.03.07-至今 61.30%
金鹰元安保本混合C 保本型 2016.03.10-至今 0.51%
金鹰元祺保本混合 保本型 2016.04.06-至今 1.60%
金鹰元和保本C 保本型 2016.05.25-至今 0.30%
金鹰元和保本A 保本型 2016.05.25-至今 0.50%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002137 诺安利鑫保本混合 1.2244 0.2063% --
320015 诺安保本 1.1634 0.0691% --
001317 东方赢家保本混合 1.0823 0.0567% --
001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 0.0494% --
001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 0.0485% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002291 诺安安鑫保本混合 1.0601 0.0414% --
002292 诺安益鑫保本 1.0726 0.0403% --
002407 前海开源恒远保本混合 1.1083 0.0397% --
002622 广发稳裕保本 1.084 0.0344% --
487021 工银保本2号混合发起 1.598 0.0343% --

金鹰元和保本A投资策略

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比例,以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。 1、保本策略 本基金采用固定比例组合保险策略(CPPI),该策略是国际通行的一种投资组合保险策略。其基本原理是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险资产,其中安全资产遵循保本要求将投资于各类债券及银行存款,以保证投资本金的安全性,进而起到到期保本的效果;而除安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证等权益类资产,以提升基金投资者的收益。具体的比例确认方式如下: (1)根据基金资产的期末最低保本金额和根据安全资产平均到期收益率确定的合理贴现率计算当前基金资产的价值底线; (2)根据价值底线计算基金资产的安全垫,即最大止损额; (3)按照优选的风险乘数将安全垫放大,将该部分投资于风险资产,其余资产投资于安全资产。 2、资产配置策略 (1)大类资产的配置策略 本基金采用固定比例组合保险策略进行投资,其中风险乘数对于确定风险资产和安全资产的配置额具有相当重要的作用。风险资产主要以权益类资产为代表,安全资产主要以固定收益类资产为代表。故本基金以风险乘数的设定作为大类资产配置的关键变量。 本基金综合考虑国内外政治经济环境、资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特征、基金净资产和价值底线等因素,结合资产配置研究结果和市场运行状态,动态调整安全资产和风险资产的配置比例,力争在确保本金安全的前提下,稳健获取投资收益。 (2)安全资产投资策略 本基金将通过大类资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下进行稳健资产的投资管理,力求在实现保本目标的基础上适当捕捉稳定收益机会。 大类资产配置主要通过对宏观经济趋势、财政货币政策和利率走势的判断确定安全资产在利率类、信用类和货币类资产之间的配置比例,同时也对银行间市场和交易所市场进行选择性配置。 类属资产配置主要通过分析债券市场、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用环境等进行具体券种的选择。此外,本基金还将在综合考虑风险和收益的基础上审慎进行可转债、中小企业私募债、资产支持证券等品种的投资。 1)可转债投资策略 可转债同时具有债券、股票和期权的相关特性,兼具股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,有利于分散投资的利率风险及提高收益水平。本基金将重点从可转债的内在债券价值、保护条款、期权价值、基础股票价值、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 2)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债具有高票息、高信用风险、流动性差等特点。本基金将通过独立评估,分析其经营风险、财务风险和回收率等指标。根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和风险处理机制,进行审慎性投资。 3)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和市场无效套利等积极策略,在严格风控的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (3)风险资产投资策略 1)股票投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,综合运用“自上而下”和“自下而上”的投资方法进行行业配置和个股选择;在对宏观经济运行态势、行业景气状况以及上市公司成长潜力进行定量或定性评估的基础上,优选重点行业中基本面较好、具有估值优势、成长性良好、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。 2)股票指数期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 3)权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

金鹰元和保本A投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券及分离交易可转债等)、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金按照固定比例组合保险策略,将投资对象主要分为安全资产和风险资产。其中,本基金投资的安全资产为国内依法公开发行交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具;基金投资的风险资产为国内依法发行上市交易的股票、权证、股指期货等权益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

金鹰元和保本A收益分配原则

本基金为保本混合型证券投资基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:金鹰元和保本A

申购金额:

近一月:

0.45%

近三月:

1.13%

近六月:

2.33%

近一年:

4.17%

今年来:

2.23%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

金鹰元和保本A(002681)

最新净值:1.0166(06-05)

累计净值:1.0416(06-05)

对比