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基金代码:(004664) 理财型
  • 每万份收益 (元)
  • 7日年化收益率
对比
  • 每单位万份收益

    1.5598

    (2018-06-05)
  • 7日年化收益

    4.45%

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 2833218307.83 52.47%
3 货币 1499855275.22 27.78%
4 其他 19225705.85 0.36%
数据截止日期:2018-03-31
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
550013 信诚理财7日盈债券B 2.0071 5.669% --
360018 光大添天利季度理财债券B 0.00 0.00% --
001058 华夏理财30天债券B 1.5067 4.906% --
270047 广发理财30天债券B 1.2565 4.542% --
360020 光大添天盈理财债券B 1.1426 4.216% --
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
471030 汇添富理财30天债券B 1.2717 4.604% --
091021 大成月添利债券B 1.2195 4.558% --
000792 招商定期宝六个月期理财债券 0.00 0.00% --
550012 信诚理财7日盈债券A 1.9412 5.416% --
004664 国富日鑫月益30天理财债券B 1.5598 4.45% --

国富日鑫月益30天理财债券B投资策略

本基金通过积极主动的组合管理,在保证基金资产安全并满足流动性的前提下,力争创造超越业绩比较基准的投资收益。 1、剩余期限结构配置 基于对宏观经济指标(主要包括:利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际市场利率水平、汇率、市场资金供求等)、国家货币政策和财政政策等因素的深入研究,对利率期限结构变化趋势进行研判,预测货币市场利率水平,确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。本基金将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。 2、类属资产配置策略 深入分析国内外宏观经济形势、社会资金运动及各项宏观经济政策对货币市场和债券市场的影响,通过分析各类属品种的相对收益、信用利差变化等,判断类属债券的相对投资价值,并结合各品种的市场容量和流动性状况,在银行存款、短期融资券、国债、央行票据、债券回购等低风险品种间进行合理配置。 3、相对价值挖掘策略 本基金在主要投资于货币市场工具的同时,深入挖掘市场上各类固定收益类投资品种由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况造成的短期内市场失衡;新股、新债发行以及节日效应等因素导致的市场资金供求发生短时失衡等。 这种失衡将带来一定投资机会。通过分析短期市场机会发生的动因及规律,积极利用市场机会获得超额收益。 4、回购策略 (1)息差放大策略:本基金将在严格控制风险的前提下,利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。 (2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购、新债发行以及季节效应等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率升高所带来的投资机会。 5、现金流管理策略 对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,动态调整并有效分配现金流,在保证基金资产流动性的基础上,获取稳定的收益。 6、其他衍生工具的投资策略 随着国内货币市场的进一步发展,以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将进行深入分析并加以审批评估,在符合本基金的投资目标和风险收益特征的前提下,调整本基金的投资范围。

国富日鑫月益30天理财债券B投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、中期票据,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

国富日鑫月益30天理财债券B收益分配原则

本基金属于债券型证券投资基金,预期风险水平和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:国富日鑫月益30天理财债券B

申购金额:

近一月:

0.36%

近三月:

1.14%

近六月:

2.36%

近一年:

--

今年来:

2.03%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

国富日鑫月益30天理财债券B(004664)

万份收益:1.5598(06-05)

七日年化:4.45%(06-05)

对比