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  • 收益走势
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对比
  • 最新净值

    1.2579

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.2579

    (2018-06-05)
投资风险:

收益计算器:
资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 170173682.73 86.65%
2 债券 10000000 5.09%
3 货币 10296666.52 5.24%
4 其他 5929992.95 3.02%
数据截止日期:2018-03-31
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 124187586.74 66.66%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 19180825.95 10.3%
7 交通运输、仓储和邮政业 36659.62 0.02%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 34203.96 0.02%
10 金融业 3976488.05 2.13%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 1447610 0.78%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 21310308.41 11.44%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 170173682.73 91.34%
数据截止日期: 2018-03-31
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
003142 鹏华弘达混合A 2.1408 1.1462% --
001465 国金通用鑫运灵活配置 1.464 0.4714% --
002873 华夏新锦福混合A 1.3551 0.3664% --
002187 国联安鑫富混合C 1.437 0.3598% --
000220 富国医疗保健行业混合 2.223 0.3351% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001417 汇添富医疗服务混合 1.172 0.311% --
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.646 0.2977% --
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.561 0.2901% --
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.548 0.2889% --
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2579 0.2679% --

华泰柏瑞生物医药混合投资策略

本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握生物医药的行业投资机会,保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 2、股票投资策略 (1)生物医药行业股票的界定 本基金所定义的生物医药行业由从事生物医药相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括但不限于化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、健康养老行业和医疗服务行业等传统医药领域,以及医疗信息化、移动医疗、医药电商等新兴医疗领域。 本基金对生物医药产业上市公司按照如下方式进行划分: 1)若上市公司的投资收益超过营业利润,考虑该投资收益来源的行业背景集中度情况,如集中来自某一个行业且满足2)中所述情况,则归入该行业;如果不是集中来自某一个行业,根据2)-5)进行判断。 2)考虑上市公司最近2年的营业收入和营业利润的构成,当某一行业的收入和利润占该公司营业利润的比例均超过50%时,直接归入该行业。当营业收入和营业利润比例不一致时,以利润超过50%的行业为准。 3)当上市公司主要业务不符合2)时,以公司持续经营的业务中收入与利润占比最高且超过30%的业务为准。 4)当多个行业的收入和利润均较为接近时,考虑该公司的发展规划、市场看法及控股公司的背景情况。 5)当多个行业的收入和利润均较为接近且没有明显的发展规划和控股公司的背景时,归入综合类,不属于某一具体行业。 同时,本基金将对生物医药产业的发展进行密切跟踪,除上述行业外,本基金将根据实际情况,在审慎研究的基础上,适时调整生物医药行业的概念和投资范围的认定。 (2)股票组合构建策略 本基金以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础,积极挖掘生物医药行业的相关企业所蕴含的投资机会。清晰的产业发展趋势认识、敏锐的商业拓展前景感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基金做好投资管理的内在核心。在具体行业配置和个股选择上,积极管理人采取如下策略作出投资决策: 1)在行业配置上,生物医药行业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑政策、经济社会、技术进步和行业格局等因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置。 2)在个股选择上,生物医药的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上基本采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括:公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。定量分析主要包括:P/E、P/B、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值和相对估值的结合。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差,部分企业易于出现“风险被高估”的可能,基金管理人经过审慎地研究判断,当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时,将择机买入,捕获估值修复和翻转的机会。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 6、融资业务的投资策略 本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。

华泰柏瑞生物医药混合投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

华泰柏瑞生物医药混合收益分配原则

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。基金销售服务由长量基金提供,基金销售资格证号[000000306]

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基金名称:华泰柏瑞生物医药混合

申购金额:

近一月:

2.49%

近三月:

21.62%

近六月:

26.79%

近一年:

--

今年来:

20.52%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

华泰柏瑞生物医药混合(004905)

最新净值:1.2579(06-05)

累计净值:1.2579(06-05)

对比