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  • 每万份收益 (元)
  • 7日年化收益率
对比
  • 每单位万份收益

    1.1882

    (2018-01-17)
  • 7日年化收益

    4.215%

    (2018-01-17)
投资风险:

购买金额:

预估手续费:0.0元

申购费率:0%0%

资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 19970306907.19 44.11%
3 货币 17658264260.38 39%
4 其他 367321009.12 0.81%
数据截止日期:2017-09-30
张文玥 张文玥 基金经理

张文玥女士,曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014 年4 月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实宝货币基金经理,2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
嘉实定期宝6个月理财债券A 理财型 2017.03.03-至今 -
嘉实定期宝6个月理财债券B 理财型 2017.03.03-至今 -
嘉实3个月理财债券E 理财型 2014.08.13-至今 2.47%
嘉实3个月理财债券A 理财型 2014.08.13-至今 0.50% 购买
嘉实1个月理财债券E 理财型 2014.08.13-至今 0.42%
嘉实1个月理财债券A 理财型 2014.08.13-至今 0.40% 购买
嘉实理财宝7天债券B 理财型 2014.08.13-至今 11.13% 购买
嘉实理财宝7天债券A 理财型 2014.08.13-至今 10.30% 购买
嘉实安心货币市场A 货币型 2014.08.13-至今 7.00% 购买
嘉实安心货币市场B 货币型 2014.08.13-至今 7.67% 购买
嘉实机构快线货币C 货币型 2015.07.14-至今 4.59%
嘉实机构快线货币B 货币型 2015.07.14-至今 4.58%
嘉实机构快线货币A 货币型 2015.07.14-至今 4.54% 购买
嘉实机构快线货币H 货币型 2015.12.28-至今 3.24%
嘉实保证金场内申赎货币B 货币型 2016.01.28-至今 3.08%
嘉实保证金场内申赎货币A 货币型 2016.01.28-至今 2.39%
嘉实货币B 货币型 2016.01.28-至今 3.28% 购买
嘉实货币A 货币型 2016.01.28-至今 3.00% 购买
嘉实货币E 货币型 2016.01.28-至今 2.34%
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
魏莉 魏莉 基金经理

魏莉女士:金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作。2009年1月16日至今任嘉实货币基金经理、嘉实超短债证券投资基金。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
嘉实货币A 货币型 2009.01.16-至今 31.31% 购买
嘉实超短债债券 债券型 2009.01.16-至今 28.79% 购买
嘉实货币B 货币型 2012.12.17-至今 18.81% 购买
嘉实1个月理财债券A 理财型 2013.12.24-至今 0.40% 购买
嘉实1个月理财债券E 理财型 2013.12.24-至今 1.07%
嘉实薪金宝货币 货币型 2014.04.29-至今 10.59%
嘉实货币E 货币型 2015.09.15-至今 2.34%
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
嘉实安心货币市场A 货币型 2013.12.19-2016.07.23 8.12% 购买
嘉实安心货币市场B 货币型 2013.12.19-2016.07.23 8.80% 购买
嘉实理财宝7天债券A 理财型 2013.12.19-2016.07.23 13.01% 购买
嘉实理财宝7天债券B 理财型 2013.12.19-2016.07.23 13.86% 购买
李曈 李曈 基金经理

李曈先生,硕士研究生。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014 年12 月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha 策略组。2015 年1 月28 日至今任嘉实活钱包货币基金经理。2015 年5 月14 日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7 天债券基金经理,2016 年1 月28 日至今任嘉实货币、嘉实活期宝货币基金经理,2016 年4 月21 日至今任嘉实机构快线货币基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
嘉实活钱包货币 货币型 2015.01.28-至今 7.22%
嘉实理财宝7天债券B 理财型 2015.05.14-至今 3.74% 购买
嘉实理财宝7天债券A 理财型 2015.05.14-至今 3.18% 购买
嘉实安心货币市场B 货币型 2015.05.14-至今 4.54% 购买
嘉实安心货币市场A 货币型 2015.05.14-至今 4.08% 购买
嘉实货币B 货币型 2016.01.28-至今 3.28% 购买
嘉实货币A 货币型 2016.01.28-至今 3.00% 购买
嘉实货币E 货币型 2016.01.28-至今 2.34%
嘉实活期宝货币 货币型 2016.01.28-至今 3.32% 购买
嘉实机构快线货币C 货币型 2016.04.21-至今 2.64%
嘉实机构快线货币B 货币型 2016.04.21-至今 2.60%
嘉实机构快线货币A 货币型 2016.04.21-至今 2.59% 购买
嘉实机构快线货币H 货币型 2016.04.21-至今 2.51%
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
000621 易方达现金增利货币B 1.1558 4.753% --
000605 银华多利宝货币B 1.5499 4.746% --
001666 鹏华添利宝货币 1.2521 4.66% --
002884 华润元大现金通货币B 1.2931 4.881% --
001698 大成恒丰宝货币B 1.2355 4.713% --
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
210013 金鹰货币B 1.257 4.791% --
000705 易方达天天增利货币B 1.2819 4.795% --
000662 银华活钱宝货币F 1.2924 4.849% --
002201 大成慧成货币B 1.2318 4.675% --
002673 诺德货币B 1.2477 4.508% --

嘉实货币A投资策略

(1)整体资产配置策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。 根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。 (2)类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 (3)明细资产配置策略 第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。 第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

嘉实货币A投资范围

本基金投资于如下的金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

嘉实货币A收益分配原则

本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。基金销售服务由长量基金提供,基金销售资格证号[000000306]

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基金名称:嘉实货币A

申购金额:

近一月:

0.38%

近三月:

1.03%

近六月:

1.96%

近一年:

3.73%

今年来:

0.2%
立即申购

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

嘉实货币A(070008)

万份收益:1.1882(01-17)

七日年化:4.215%(01-17)

对比