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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 国投瑞银瑞和小康(150008)基金净值
基金代码:(150008) 固定收益
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.194

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    1.213

    (2017-08-03)
投资风险:
收益计算器:
国投瑞银瑞和小康(150008)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 -- --%
2 债券 -- --%
3 货币 -- --%
4 其他 -- --%
数据截止日期:
国投瑞银瑞和小康(150008)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
殷瑞飞 殷瑞飞 基金经理

殷瑞飞:曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月17日起兼任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月26日起兼任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
国投瑞银瑞和小康 固定收益 2013.09.26-至今 57.65%
国投瑞银沪深300 指数型 2013.09.26-至今 57.70%
国投瑞银瑞和远见 分级杠杆 2013.09.26-至今 56.33%
国投瑞银金融地产ETF ETF联接型 2013.10.26-至今 71.80%
国投瑞银中证指数 指数型 2014.07.24-至今 31.91%
国投瑞银新收益混合C 混合型 2015.11.17-至今 3.70%
国投瑞银新收益混合A 混合型 2015.11.17-至今 5.40%
国投瑞银新价值混合 混合型 2016.04.26-至今 3.85%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150008 国投瑞银瑞和小康 1.194 0.119% --
000341 嘉实新兴市场A 1.117 0.0518% --
150106 易方达稳健 1.0607 0.0341% --
150108 长盛同辉深100等权重A 1.062 0.0331% --
150221 前海开源中航军工A 1.038 0.0318% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150321 富国中证煤炭指数分级A 1.043 0.0317% --
150253 前海开源农业分级A 1.032 0.0299% --
150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.038 0.0298% --
150123 建信央视50A 1.0353 0.0295% --
150331 建信网金融分级A 1.0404 0.0294% --

国投瑞银瑞和小康投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。

国投瑞银瑞和小康投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

国投瑞银瑞和小康收益分配原则

本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:国投瑞银瑞和小康

申购金额:

近一月:

1.19%

近三月:

6.04%

近六月:

11.9%

近一年:

25.3%

今年来:

15.36%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

国投瑞银瑞和小康(150008)

最新净值:1.1940(08-03)

累计净值:1.2130(08-03)

对比