保险 银行 基金 信用卡 信托 私募 贷款 理财

您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 易方达稳健(150106)基金净值
基金代码:(150106) 固定收益
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.0607

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    1.3396

    (2017-08-03)
投资风险:
收益计算器:
易方达稳健(150106)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 -- --%
2 债券 -- --%
3 货币 -- --%
4 其他 -- --%
数据截止日期:
易方达稳健(150106)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
王建军 王建军 基金经理

王建军先生:经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司指数量化研究员、基金经理助理。现任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2010年9月27日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年9月27日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年9月20日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年9月20日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2012年9月20日起任职)。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
易方达深证100联接 联接基金 2010.09.27-至今 5.63%
易方达深证100ETF ETF联接型 2010.09.27-至今 6.10%
易方达创业板联接 联接基金 2011.09.20-至今 124.09%
易方达创业板ETF ETF联接型 2011.09.20-至今 142.78%
易方达稳健 固定收益 2012.09.20-至今 29.16%
易方达中小指数分级 指数型 2012.09.20-至今 36.80%
易方达进取 分级杠杆 2012.09.20-至今 -43.25%
易方达重组分级B 分级杠杆 2015.06.03-至今 -86.30%
易方达重组分级A 固定收益 2015.06.03-至今 5.65%
易方达生物分级B 分级杠杆 2015.06.03-至今 -72.52%
易方达生物分级A 固定收益 2015.06.03-至今 5.65%
易方达银行分级B 分级杠杆 2015.06.03-至今 -44.34%
易方达银行分级A 固定收益 2015.06.03-至今 5.63%
易方达重组分级 指数型 2015.06.03-至今 -44.70%
易方达生物分级 指数型 2015.06.03-至今 -33.10%
易方达银行分级 指数型 2015.06.03-至今 -19.35%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
成曦 成曦 基金经理

成曦先生:研究生、硕士,自2008年7月至2010年5月任华泰证券股份有限公司研究员;2010年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
易方达深证100联接 联接基金 2016.05.07-至今 13.69%
易方达深证100ETF ETF联接型 2016.05.07-至今 10.33%
易方达重组分级 指数型 2016.05.07-至今 11.24%
易方达生物分级 指数型 2016.05.07-至今 10.39%
易方达重组分级A 固定收益 2016.05.07-至今 3.89%
易方达稳健 固定收益 2016.05.07-至今 5.95%
易方达进取 分级杠杆 2016.05.07-至今 10.32%
易方达银行分级A 固定收益 2016.05.07-至今 3.90%
易方达银行分级B 分级杠杆 2016.05.07-至今 33.26%
易方达生物分级A 固定收益 2016.05.07-至今 3.89%
易方达生物分级B 分级杠杆 2016.05.07-至今 17.63%
易方达银行分级 指数型 2016.05.07-至今 13.95%
易方达创业板联接 联接基金 2016.05.07-至今 -2.86%
易方达创业板ETF ETF联接型 2016.05.07-至今 -4.56%
易方达中小指数分级 指数型 2016.05.07-至今 7.91%
易方达重组分级B 分级杠杆 2016.05.07-至今 21.87%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150008 国投瑞银瑞和小康 1.194 0.119% --
000341 嘉实新兴市场A 1.117 0.0518% --
150106 易方达稳健 1.0607 0.0341% --
150108 长盛同辉深100等权重A 1.062 0.0331% --
150221 前海开源中航军工A 1.038 0.0318% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150321 富国中证煤炭指数分级A 1.043 0.0317% --
150253 前海开源农业分级A 1.032 0.0299% --
150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.038 0.0298% --
150123 建信央视50A 1.0353 0.0295% --
150331 建信网金融分级A 1.0404 0.0294% --

易方达稳健投资策略

1. 资产配置策略 本基金的投资比例范围为,股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中,本基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 2. 权益类品种投资策略 2.1 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照中小板价格指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪: (1) 基金管理人预期指数成份股或权重发生变化; (2) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合; (3) 基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。 2.2 股票组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整: (1) 指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整; (2) 指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略; (3) 标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略; (4) 基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (5) 法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 2.3 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 3. 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的有关规定,进行股指期货投资。具体而言,本基金将运用股指期货进行如下投资: (1) 市场风险管理 为达到与业绩比较基准相同的市场暴露度,若本基金投资组合中股票组合的市场暴露度小于业绩比较基准的市场暴露,本基金可通过买入股指期货以实现与业绩比较基准相同的市场暴露度。 (2) 流动性风险管理 出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。如出现大量净申购,本基金可买入数量匹配的股指期货合约以满足权益类资产配置比例的要求,并在净申购资金到帐后逐步平仓;反之,如出现大量净赎回,本基金可卖空数量匹配的股指期货合约以满足权益类资产配置比例的要求,并在卖出股票的同时逐步平仓。此外,如预期出现大量净赎回,本基金可在逐步卖出股票的同时买入数量匹配的股指期货合约以维持目标市场暴露度,并在投资者赎回的同时逐步平仓。

易方达稳健投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含一级市场初次发行及增发的新股,以及在创业板上市的股票)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

易方达稳健收益分配原则

本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

基金频道

FUND.CNGOLD.ORG
基金数据 基金净值 基金分红 新发基金 基金经理 基金排名 基金产品档案 基金公司档案
基金资讯 基金攻略 基金新闻 基金定投攻略 基金研究 基金产品动态 基金图片新闻
基金研究 基金入门
基金工具 基金计算器 基金收益计算器 基金赎回费用计算器 基金持有期计算器
基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:易方达稳健

申购金额:

近一月:

0.58%

近三月:

1.72%

近六月:

3.41%

近一年:

7%

今年来:

4.06%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

易方达稳健(150106)

最新净值:1.0607(08-03)

累计净值:1.3396(08-03)

对比